| Общая информация |
| Наименование: |
БалтЛизБП3 |
| Наименование полное: |
Балтийский лизинг ООО БО-П03 |
| ISIN: |
RU000A101Z66 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" (ИНН 7826705374) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
31.07.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
26.07.2024 (72 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
125,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
26.04.2024 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
26.07.2024 (72 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
2,23 RUB (7,15%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
122,83 RUB (98,26%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
123,30 RUB (98,64%) |
| НКД: |
0,47 RUB |
| Доходность текущая: |
7,28% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,10% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
17,26% год. |
| Доходность номинальная: |
16,25% год. |
| Доходность простая: |
16,18% год. |
| Дюрация: |
72 дн. (0,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
61 дн. (0,17 лет) |
| Выпуклость: |
0,17 |
| PVBP: |
-0,00 |
