Общая информация |
Наименование: |
СберИОС476 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-476R 5Г ТЕХ |
ISIN: |
RU000A103UP4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
26.10.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
02.11.2026 (899 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
368 301 шт. (368 301 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
26.10.2021 (934 дн.) |
Дата выплаты купона: |
02.11.2026 (899 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
738,10 RUB (73,81%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
738,35 RUB (73,84%) |
НКД: |
0,25 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
10,65% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
13,13% год. |
Доходность номинальная: |
12,53% год. |
Доходность простая: |
14,41% год. |
Дюрация: |
899 дн. (2,46 лет) |
Дюрация модифицированная: |
795 дн. (2,18 лет) |
Выпуклость: |
6,66 |
PVBP: |
-0,16 |