"Российские ЖД" БО-001P-04R (RU000A0JXZB2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД Б01P4R |
| Наименование полное: | "Российские ЖД" БО-001P-04R |
| ISIN: | RU000A0JXZB2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 17.08.2017 |
| Дата оферты: | 12.08.2025 (452 дн.) |
| Дата погашения: | 29.07.2032 (2995 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.02.2024 (99 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.08.2024 (83 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 41,14 RUB (8,25%) |
| Дата последнего известного купона: | 07.08.2025 (447 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 925,50 RUB (92,55%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 947,88 RUB (94,79%) |
| НКД: | 22,38 RUB |
| Доходность текущая: | 8,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,82% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,81% год. |
| Доходность номинальная: | 9,47% год. |
| Доходность простая: | 9,66% год. |
| Дюрация: | 2 149 дн. (5,89 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 957 дн. (5,36 лет) |
| Выпуклость: | 40,35 |
| PVBP: | -0,49 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 15,68% год. |
| Доходность номинальная: | 14,83% год. |
| Доходность простая: | 15,12% год. |
| Дюрация: | 425 дн. (1,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 367 дн. (1,01 лет) |
| Выпуклость: | 1,92 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,68% год. |
| Доходность номинальная: | 14,83% год. |
| Доходность простая: | 15,12% год. |
| Дюрация: | 425 дн. (1,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 367 дн. (1,01 лет) |
| Выпуклость: | 1,92 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 91,55 | 10,01% | 16,74% | 16,74% |
| 91,65 | 9,99% | 16,63% | 16,63% |
| 91,75 | 9,97% | 16,52% | 16,52% |
| 91,85 | 9,95% | 16,42% | 16,42% |
| 91,95 | 9,93% | 16,31% | 16,31% |
| 92,05 | 9,91% | 16,20% | 16,20% |
| 92,15 | 9,89% | 16,10% | 16,10% |
| 92,25 | 9,87% | 15,99% | 15,99% |
| 92,35 | 9,85% | 15,89% | 15,89% |
| 92,45 | 9,83% | 15,78% | 15,78% |
| 92,55 | 9,81% | 15,68% | 15,68% |
| 92,65 | 9,79% | 15,57% | 15,57% |
| 92,75 | 9,77% | 15,47% | 15,47% |
| 92,85 | 9,75% | 15,36% | 15,36% |
| 92,95 | 9,73% | 15,26% | 15,26% |
| 93,05 | 9,71% | 15,16% | 15,16% |
| 93,15 | 9,69% | 15,05% | 15,05% |
| 93,25 | 9,67% | 14,95% | 14,95% |
| 93,35 | 9,65% | 14,84% | 14,84% |
| 93,45 | 9,63% | 14,74% | 14,74% |
| 93,55 | 9,61% | 14,64% | 14,64% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.02.2018 | 41,14 (8,25%) | – | – |
| 2. | 16.08.2018 | 41,14 (8,25%) | – | – |
| 3. | 14.02.2019 | 41,14 (8,25%) | – | – |
| 4. | 15.08.2019 | 41,14 (8,25%) | – | – |
| 5. | 13.02.2020 | 41,14 (8,25%) | – | – |
| 6. | 13.08.2020 | 41,14 (8,25%) | – | – |
| 7. | 11.02.2021 | 41,14 (8,25%) | – | – |
| 8. | 12.08.2021 | 41,14 (8,25%) | – | – |
| 9. | 10.02.2022 | 41,14 (8,25%) | – | – |
| 10. | 11.08.2022 | 41,14 (8,25%) | – | – |
| 11. | 09.02.2023 | 41,14 (8,25%) | – | – |
| 12. | 10.08.2023 | 41,14 (8,25%) | – | – |
| 13. | 08.02.2024 | 41,14 (8,25%) | – | – |
| 14. | 08.08.2024 | 41,14 (8,25%) | – | – |
| 15. | 06.02.2025 | 41,14 (8,25%) | – | – |
| 16. | 07.08.2025 | 41,14 (8,25%) | – | – |
| 17. | 12.08.2025 | – | – | 01.08.2025 – 07.08.2025 |
| 18. | 05.02.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 06.08.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 04.02.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 05.08.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 03.02.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 03.08.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 01.02.2029 | не определен | – | – |
| 25. | 02.08.2029 | не определен | – | – |
| 26. | 31.01.2030 | не определен | – | – |
| 27. | 01.08.2030 | не определен | – | – |
| 28. | 30.01.2031 | не определен | – | – |
| 29. | 31.07.2031 | не определен | – | – |
| 30. | 29.01.2032 | не определен | – | – |
| 31. | 29.07.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
