| Общая информация |
| Наименование: |
GMKN-24 |
| Наименование полное: |
MMC Finance DAC 28/10/24 |
| ISIN: |
XS2069992258 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
MMC Finance Limited (ИНН 0000003847) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
28.10.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
28.10.2024 (165 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
750 000 шт. (750 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
28.04.2024 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
28.10.2024 (165 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
16,88 USD (3,38%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
987,00 USD (98,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
988,78 USD (98,88%) |
| НКД: |
1,78 USD |
| Доходность текущая: |
3,42% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,29% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
6,39% год. |
| Доходность номинальная: |
6,25% год. |
| Доходность простая: |
6,29% год. |
| Дюрация: |
165 дн. (0,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
155 дн. (0,42 лет) |
| Выпуклость: |
0,58 |
| PVBP: |
-0,04 |
