Свердловская область 34010 (RU000A102DQ0)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СвердлОб10 |
Наименование полное: | Свердловская область 34010 |
ISIN: | RU000A102DQ0 |
Тип: | Региональная облигация |
Эмитент: | Министерство финансов Свердловской области (ИНН 6661004608) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 24.11.2020 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 23.11.2024 (186 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 400,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 21.05.2024 (0 дн.) |
Дата выплаты купона: | 20.08.2024 (91 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 5,78 RUB (5,80%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 383,52 RUB (95,88%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 383,58 RUB (95,90%) |
НКД: | 0,06 RUB |
Доходность текущая: | 6,05% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 14,13% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 15,08% год. |
Доходность номинальная: | 14,29% год. |
Доходность простая: | 14,45% год. |
Дюрация: | 185 дн. (0,51 лет) |
Дюрация модифицированная: | 160 дн. (0,44 лет) |
Выпуклость: | 0,58 |
PVBP: | -0,02 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
94,88 | 17,49% |
94,98 | 17,24% |
95,08 | 17,00% |
95,18 | 16,76% |
95,28 | 16,51% |
95,38 | 16,27% |
95,48 | 16,03% |
95,58 | 15,79% |
95,68 | 15,55% |
95,78 | 15,31% |
95,88 | 15,08% |
95,98 | 14,84% |
96,08 | 14,60% |
96,18 | 14,37% |
96,28 | 14,13% |
96,38 | 13,90% |
96,48 | 13,67% |
96,58 | 13,43% |
96,68 | 13,20% |
96,78 | 12,97% |
96,88 | 12,74% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 23.02.2021 | 14,46 (5,80%) | – | – |
2. | 25.05.2021 | 14,46 (5,80%) | – | – |
3. | 24.08.2021 | 14,46 (5,80%) | – | – |
4. | 23.11.2021 | 14,46 (5,80%) | – | – |
5. | 22.02.2022 | 14,46 (5,80%) | – | – |
6. | 24.05.2022 | 14,46 (5,80%) | – | – |
7. | 23.08.2022 | 14,46 (5,80%) | – | – |
8. | 22.11.2022 | 14,46 (5,80%) | 300,00 (30,00%) | – |
9. | 21.02.2023 | 10,12 (5,80%) | – | – |
10. | 23.05.2023 | 10,12 (5,80%) | – | – |
11. | 22.08.2023 | 10,12 (5,80%) | – | – |
12. | 21.11.2023 | 10,12 (5,80%) | 300,00 (30,00%) | – |
13. | 20.02.2024 | 5,78 (5,80%) | – | – |
14. | 21.05.2024 | 5,78 (5,80%) | – | – |
15. | 20.08.2024 | 5,78 (5,80%) | – | – |
16. | 23.11.2024 | 6,04 (5,80%) | 400,00 (40,00%) | – |