Общая информация |
Наименование: |
СберИОС358 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-358R 5Г РБЧ |
ISIN: |
RU000A102C88 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
27.11.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
02.12.2025 (565 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 499 449 шт. (1 499 449 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
27.11.2020 (1266 дн.) |
Дата выплаты купона: |
02.12.2025 (565 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1831 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
912,00 RUB (91,20%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
912,35 RUB (91,23%) |
НКД: |
0,35 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
5,70% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
6,14% год. |
Доходность номинальная: |
6,00% год. |
Доходность простая: |
6,24% год. |
Дюрация: |
565 дн. (1,55 лет) |
Дюрация модифицированная: |
532 дн. (1,46 лет) |
Выпуклость: |
3,50 |
PVBP: |
-0,13 |