| Общая информация |
| Наименование: |
BCS GMf6 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 2020-19 |
| ISIN: |
XS2205545119 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 9909356040) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
15.07.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
25.09.2025 (369 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
26.03.2024 (179 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
25.09.2024 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
43,75 USD (7,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 225,00 USD (98,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 267,79 USD (101,42%) |
| НКД: |
42,79 USD |
| Доходность текущая: |
7,14% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
9,12% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
9,32% год. |
| Доходность номинальная: |
9,01% год. |
| Доходность простая: |
8,85% год. |
| Дюрация: |
350 дн. (0,96 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
321 дн. (0,88 лет) |
| Выпуклость: |
1,61 |
| PVBP: |
-0,11 |
