ТАЛКлизинг001P-02 (RU000A1090A1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТАЛК001P02 |
| Наименование полное: | ТАЛКлизинг001P-02 |
| ISIN: | RU000A1090A1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" (ИНН 7202066550) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.07.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.07.2027 (1016 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.09.2024 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.10.2024 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,00 RUB (18,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,80 RUB (99,98%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 002,80 RUB (100,28%) |
| НКД: | 3,00 RUB |
| Доходность текущая: | 18,25% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,26% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,79% год. |
| Доходность номинальная: | 18,48% год. |
| Доходность простая: | 11,72% год. |
| Дюрация: | 555 дн. (1,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 463 дн. (1,27 лет) |
| Выпуклость: | 3,01 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,98 | 20,59% |
| 99,08 | 20,51% |
| 99,18 | 20,43% |
| 99,28 | 20,35% |
| 99,38 | 20,27% |
| 99,48 | 20,19% |
| 99,58 | 20,11% |
| 99,68 | 20,03% |
| 99,78 | 19,95% |
| 99,88 | 19,87% |
| 99,98 | 19,79% |
| 100,08 | 19,72% |
| 100,18 | 19,64% |
| 100,28 | 19,56% |
| 100,38 | 19,48% |
| 100,48 | 19,40% |
| 100,58 | 19,33% |
| 100,68 | 19,25% |
| 100,78 | 19,17% |
| 100,88 | 19,09% |
| 100,98 | 19,02% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.08.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 2. | 17.09.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 3. | 17.10.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 4. | 16.11.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 5. | 16.12.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 6. | 15.01.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 7. | 14.02.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 8. | 16.03.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 9. | 15.04.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 10. | 15.05.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 11. | 14.06.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 12. | 14.07.2025 | 15,00 (18,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 13. | 13.08.2025 | 14,40 (18,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 14. | 12.09.2025 | 13,80 (18,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 15. | 12.10.2025 | 13,20 (18,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 16. | 11.11.2025 | 12,60 (18,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 17. | 11.12.2025 | 12,00 (18,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 18. | 10.01.2026 | 11,40 (18,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 19. | 09.02.2026 | 10,80 (18,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 20. | 11.03.2026 | 10,20 (18,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 21. | 10.04.2026 | 9,60 (18,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 22. | 10.05.2026 | 9,00 (18,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 23. | 09.06.2026 | 8,40 (18,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 24. | 09.07.2026 | 7,80 (18,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 25. | 08.08.2026 | 7,20 (18,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 26. | 07.09.2026 | 6,60 (18,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 27. | 07.10.2026 | 6,00 (18,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 28. | 06.11.2026 | 5,40 (18,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 29. | 06.12.2026 | 4,80 (18,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 30. | 05.01.2027 | 4,20 (18,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 31. | 04.02.2027 | 3,60 (18,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 32. | 06.03.2027 | 3,00 (18,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 33. | 05.04.2027 | 2,40 (18,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 34. | 05.05.2027 | 1,80 (18,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 35. | 04.06.2027 | 1,20 (18,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 36. | 04.07.2027 | 0,60 (18,25%) | 40,00 (4,00%) | – |
