Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-278 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-278 |
ISIN: |
RU000A104578 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
29.12.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
03.01.2025 (232 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
258 361 шт. (258 361 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
27.12.2023 (141 дн.) |
Дата выплаты купона: |
26.06.2024 (41 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
915,40 RUB (91,54%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
915,44 RUB (91,54%) |
НКД: |
0,04 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
13,32% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
14,93% год. |
Доходность номинальная: |
14,16% год. |
Доходность простая: |
14,55% год. |
Дюрация: |
232 дн. (0,64 лет) |
Дюрация модифицированная: |
202 дн. (0,55 лет) |
Выпуклость: |
0,79 |
PVBP: |
-0,05 |