Общая информация |
Наименование: |
УралСт1Р02 |
Наименование полное: |
Уральская Сталь БО-001Р-02 |
ISIN: |
RU000A1066A1 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "Уральская Сталь" (ИНН 5607019523) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
28.04.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
24.04.2026 (708 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
26.04.2024 (20 дн.) |
Дата выплаты купона: |
26.07.2024 (71 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
26,43 RUB (10,60%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
932,30 RUB (93,23%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
938,40 RUB (93,84%) |
НКД: |
6,10 RUB |
Доходность текущая: |
11,37% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,86% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,48% год. |
Доходность номинальная: |
14,65% год. |
Доходность простая: |
15,00% год. |
Дюрация: |
643 дн. (1,76 лет) |
Дюрация модифицированная: |
557 дн. (1,53 лет) |
Выпуклость: |
3,79 |
PVBP: |
-0,14 |