Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-216 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-216 |
ISIN: |
RU000A103166 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
20.10.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
14.10.2026 (753 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
316 819 шт. (316 819 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
17.04.2024 (157 дн.) |
Дата выплаты купона: |
16.10.2024 (25 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
690,00 RUB (69,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
690,04 RUB (69,00%) |
НКД: |
0,04 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,04% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
19,72% год. |
Доходность номинальная: |
18,41% год. |
Доходность простая: |
21,79% год. |
Дюрация: |
753 дн. (2,06 лет) |
Дюрация модифицированная: |
629 дн. (1,72 лет) |
Выпуклость: |
4,41 |
PVBP: |
-0,12 |