ПИР БО-02-001P (RU000A108C17)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПИР 1P2 |
| Наименование полное: | ПИР БО-02-001P |
| ISIN: | RU000A108C17 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие" (ИНН 7841422483) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.04.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.03.2029 (1790 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 350 000 шт. (350 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2024 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.05.2024 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,41 RUB (18,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 20.04.2025 (350 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,70 RUB (100,07%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 006,35 RUB (100,64%) |
| НКД: | 5,65 RUB |
| Доходность текущая: | 18,74% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,72% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,05% год. |
| Доходность номинальная: | 19,57% год. |
| Доходность простая: | 18,61% год. |
| Дюрация: | 1 147 дн. (3,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 948 дн. (2,60 лет) |
| Выпуклость: | 10,79 |
| PVBP: | -0,26 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 20,28% год. |
| Доходность номинальная: | 18,90% год. |
| Доходность простая: | 18,50% год. |
| Дюрация: | 321 дн. (0,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 267 дн. (0,73 лет) |
| Выпуклость: | 1,18 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,07 | 21,44% | 21,65% |
| 99,17 | 21,40% | 21,51% |
| 99,27 | 21,36% | 21,38% |
| 99,37 | 21,32% | 21,24% |
| 99,47 | 21,28% | 21,10% |
| 99,57 | 21,24% | 20,96% |
| 99,67 | 21,21% | 20,83% |
| 99,77 | 21,17% | 20,69% |
| 99,87 | 21,13% | 20,55% |
| 99,97 | 21,09% | 20,42% |
| 100,07 | 21,05% | 20,28% |
| 100,17 | 21,01% | 20,15% |
| 100,27 | 20,98% | 20,01% |
| 100,37 | 20,94% | 19,87% |
| 100,47 | 20,90% | 19,74% |
| 100,57 | 20,86% | 19,61% |
| 100,67 | 20,82% | 19,47% |
| 100,77 | 20,79% | 19,34% |
| 100,87 | 20,75% | 19,20% |
| 100,97 | 20,71% | 19,07% |
| 101,07 | 20,67% | 18,94% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.05.2024 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 2. | 24.06.2024 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 3. | 24.07.2024 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 4. | 23.08.2024 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 5. | 22.09.2024 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 6. | 22.10.2024 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 7. | 21.11.2024 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 8. | 21.12.2024 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 9. | 20.01.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 10. | 19.02.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 11. | 21.03.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 12. | 20.04.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 13. | 20.05.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 19.06.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 19.07.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 18.08.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 17.09.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 17.10.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 16.11.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 16.12.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 15.01.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 14.02.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 16.03.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 15.04.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 15.05.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 14.06.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 14.07.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 13.08.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 12.09.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 12.10.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 11.11.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 11.12.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 10.01.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 09.02.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 11.03.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 10.04.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 10.05.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 09.06.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 09.07.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 08.08.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 07.09.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 07.10.2027 | не определен | – | – |
| 43. | 06.11.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 06.12.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 05.01.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 04.02.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 05.03.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 04.04.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 04.05.2028 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 50. | 03.06.2028 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 51. | 03.07.2028 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 52. | 02.08.2028 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 53. | 01.09.2028 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 54. | 01.10.2028 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 55. | 31.10.2028 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 56. | 30.11.2028 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 57. | 30.12.2028 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 58. | 29.01.2029 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 59. | 28.02.2029 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 60. | 30.03.2029 | не определен | 560,00 (56,00%) | – |
