Общая информация |
Наименование: |
СберИОС490 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-490R 5Г SPX |
ISIN: |
RU000A1041M9 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
29.11.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
27.11.2026 (920 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
146 380 шт. (146 380 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.11.2023 (175 дн.) |
Дата выплаты купона: |
28.11.2024 (191 дн.) |
Длительность текущего купона: |
366 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
898,00 RUB (89,80%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
898,05 RUB (89,80%) |
НКД: |
0,05 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
4,06% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
4,37% год. |
Доходность номинальная: |
4,30% год. |
Доходность простая: |
4,52% год. |
Дюрация: |
920 дн. (2,52 лет) |
Дюрация модифицированная: |
881 дн. (2,41 лет) |
Выпуклость: |
8,14 |
PVBP: |
-0,21 |