ПАО НК Роснефть БО-09 (RU000A0JV219)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | РоснфтБО9 |
Наименование полное: | ПАО НК Роснефть БО-09 |
ISIN: | RU000A0JV219 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 11.12.2014 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 28.11.2024 (198 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 30.11.2023 (166 дн.) |
Дата выплаты купона: | 30.05.2024 (16 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 46,87 RUB (9,40%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 973,60 RUB (97,36%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,61 RUB (101,66%) |
НКД: | 43,01 RUB |
Доходность текущая: | 9,65% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 14,52% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 15,09% год. |
Доходность номинальная: | 14,30% год. |
Доходность простая: | 13,99% год. |
Дюрация: | 190 дн. (0,52 лет) |
Дюрация модифицированная: | 165 дн. (0,45 лет) |
Выпуклость: | 0,60 |
PVBP: | -0,05 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
96,36 | 17,30% |
96,46 | 17,08% |
96,56 | 16,85% |
96,66 | 16,63% |
96,76 | 16,41% |
96,86 | 16,19% |
96,96 | 15,97% |
97,06 | 15,75% |
97,16 | 15,53% |
97,26 | 15,31% |
97,36 | 15,09% |
97,46 | 14,87% |
97,56 | 14,65% |
97,66 | 14,44% |
97,76 | 14,22% |
97,86 | 14,01% |
97,96 | 13,79% |
98,06 | 13,58% |
98,16 | 13,37% |
98,26 | 13,15% |
98,36 | 12,94% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 11.06.2015 | 59,34 (11,90%) | – | – |
2. | 10.12.2015 | 59,34 (11,90%) | – | – |
3. | 09.06.2016 | 59,34 (11,90%) | – | – |
4. | 08.12.2016 | 59,34 (11,90%) | – | – |
5. | 08.06.2017 | 54,35 (10,90%) | – | – |
6. | 07.12.2017 | 54,35 (10,90%) | – | – |
7. | 11.12.2017 | – | – | 01.12.2017 – 07.12.2017 |
8. | 07.06.2018 | 46,87 (9,40%) | – | – |
9. | 06.12.2018 | 46,87 (9,40%) | – | – |
10. | 06.06.2019 | 46,87 (9,40%) | – | – |
11. | 05.12.2019 | 46,87 (9,40%) | – | – |
12. | 04.06.2020 | 46,87 (9,40%) | – | – |
13. | 03.12.2020 | 46,87 (9,40%) | – | – |
14. | 03.06.2021 | 46,87 (9,40%) | – | – |
15. | 02.12.2021 | 46,87 (9,40%) | – | – |
16. | 02.06.2022 | 46,87 (9,40%) | – | – |
17. | 01.12.2022 | 46,87 (9,40%) | – | – |
18. | 01.06.2023 | 46,87 (9,40%) | – | – |
19. | 30.11.2023 | 46,87 (9,40%) | – | – |
20. | 30.05.2024 | 46,87 (9,40%) | – | – |
21. | 28.11.2024 | 46,87 (9,40%) | 1 000,00 (100,00%) | – |