Общая информация |
Наименование: |
РКК БО-01 |
Наименование полное: |
Русская Контейнерная Компания |
ISIN: |
RU000A105VP7 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "Русская Контейнерная Компания" (ИНН 7703426268) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
21.02.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
17.02.2026 (656 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
20.02.2024 (72 дн.) |
Дата выплаты купона: |
21.05.2024 (19 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
47,37 RUB (19,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 013,90 RUB (101,39%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 051,90 RUB (105,19%) |
НКД: |
38,00 RUB |
Доходность текущая: |
18,74% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
17,97% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
19,04% год. |
Доходность номинальная: |
17,81% год. |
Доходность простая: |
13,54% год. |
Дюрация: |
450 дн. (1,23 лет) |
Дюрация модифицированная: |
378 дн. (1,03 лет) |
Выпуклость: |
2,09 |
PVBP: |
-0,11 |