ГТЛК БО 001P-20 (RU000A1038M5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 1P-20 |
| Наименование полное: | ГТЛК БО 001P-20 |
| ISIN: | RU000A1038M5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 16.06.2021 |
| Дата оферты: | 17.06.2024 (31 дн.) |
| Дата погашения: | 28.05.2036 (4394 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.03.2024 (65 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.06.2024 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 19,57 RUB (7,85%) |
| Дата последнего известного купона: | 12.06.2024 (26 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 990,80 RUB (99,08%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,42 RUB (100,54%) |
| НКД: | 14,62 RUB |
| Доходность текущая: | 7,92% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,20% год. |
| Доходность номинальная: | 7,96% год. |
| Доходность простая: | 7,88% год. |
| Дюрация: | 2 834 дн. (7,77 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 620 дн. (7,18 лет) |
| Выпуклость: | 74,14 |
| PVBP: | -0,68 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 21,68% год. |
| Доходность номинальная: | 20,11% год. |
| Доходность простая: | 19,76% год. |
| Дюрация: | 26 дн. (0,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 21 дн. (0,06 лет) |
| Выпуклость: | 0,05 |
| PVBP: | -0,01 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 21,68% год. |
| Доходность номинальная: | 20,11% год. |
| Доходность простая: | 19,76% год. |
| Дюрация: | 26 дн. (0,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 21 дн. (0,06 лет) |
| Выпуклость: | 0,05 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,08 | 8,34% | 40,01% | 40,01% |
| 98,18 | 8,33% | 38,05% | 38,05% |
| 98,28 | 8,31% | 36,12% | 36,12% |
| 98,38 | 8,30% | 34,22% | 34,22% |
| 98,48 | 8,28% | 32,34% | 32,34% |
| 98,58 | 8,27% | 30,50% | 30,50% |
| 98,68 | 8,26% | 28,68% | 28,68% |
| 98,78 | 8,24% | 26,89% | 26,89% |
| 98,88 | 8,23% | 25,13% | 25,13% |
| 98,98 | 8,22% | 23,39% | 23,39% |
| 99,08 | 8,20% | 21,68% | 21,68% |
| 99,18 | 8,19% | 19,99% | 19,99% |
| 99,28 | 8,17% | 18,33% | 18,33% |
| 99,38 | 8,16% | 16,69% | 16,69% |
| 99,48 | 8,15% | 15,08% | 15,08% |
| 99,58 | 8,13% | 13,49% | 13,49% |
| 99,68 | 8,12% | 11,93% | 11,93% |
| 99,78 | 8,10% | 10,38% | 10,38% |
| 99,88 | 8,09% | 8,86% | 8,86% |
| 99,98 | 8,08% | 7,37% | 7,37% |
| 100,08 | 8,06% | 5,89% | 5,89% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.09.2021 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 2. | 15.12.2021 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 3. | 16.03.2022 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 4. | 15.06.2022 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 5. | 14.09.2022 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 6. | 14.12.2022 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 7. | 15.03.2023 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 8. | 14.06.2023 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 9. | 13.09.2023 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 10. | 13.12.2023 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 11. | 13.03.2024 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 12. | 12.06.2024 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 13. | 17.06.2024 | – | – | 05.06.2024 – 11.06.2024 |
| 14. | 11.09.2024 | не определен | – | – |
| 15. | 11.12.2024 | не определен | – | – |
| 16. | 12.03.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 11.06.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 10.09.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 10.12.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 11.03.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 10.06.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 09.09.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 09.12.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 10.03.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 09.06.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 08.09.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 08.12.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 08.03.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 07.06.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 06.09.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 06.12.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 07.03.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 06.06.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 05.09.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 05.12.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 06.03.2030 | не определен | – | – |
| 37. | 05.06.2030 | не определен | – | – |
| 38. | 04.09.2030 | не определен | – | – |
| 39. | 04.12.2030 | не определен | – | – |
| 40. | 05.03.2031 | не определен | – | – |
| 41. | 04.06.2031 | не определен | – | – |
| 42. | 03.09.2031 | не определен | – | – |
| 43. | 03.12.2031 | не определен | – | – |
| 44. | 03.03.2032 | не определен | – | – |
| 45. | 02.06.2032 | не определен | – | – |
| 46. | 01.09.2032 | не определен | – | – |
| 47. | 01.12.2032 | не определен | – | – |
| 48. | 02.03.2033 | не определен | – | – |
| 49. | 01.06.2033 | не определен | – | – |
| 50. | 31.08.2033 | не определен | – | – |
| 51. | 30.11.2033 | не определен | – | – |
| 52. | 01.03.2034 | не определен | – | – |
| 53. | 31.05.2034 | не определен | – | – |
| 54. | 30.08.2034 | не определен | – | – |
| 55. | 29.11.2034 | не определен | – | – |
| 56. | 28.02.2035 | не определен | – | – |
| 57. | 30.05.2035 | не определен | – | – |
| 58. | 29.08.2035 | не определен | – | – |
| 59. | 28.11.2035 | не определен | – | – |
| 60. | 27.02.2036 | не определен | – | – |
| 61. | 28.05.2036 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
