Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-276 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-276 |
ISIN: |
RU000A104552 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
22.12.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
27.12.2024 (220 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
241 526 шт. (241 526 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
20.12.2023 (153 дн.) |
Дата выплаты купона: |
19.06.2024 (29 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
911,90 RUB (91,19%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
911,94 RUB (91,19%) |
НКД: |
0,04 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,63% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,55% год. |
Доходность номинальная: |
15,61% год. |
Доходность простая: |
16,04% год. |
Дюрация: |
220 дн. (0,60 лет) |
Дюрация модифицированная: |
189 дн. (0,52 лет) |
Выпуклость: |
0,71 |
PVBP: |
-0,05 |