ГПБ (АО) БО-10 (RU000A0JUV08)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГПБ БО-10 |
| Наименование полное: | ГПБ (АО) БО-10 |
| ISIN: | RU000A0JUV08 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | "Газпромбанк" (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.09.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.09.2024 (139 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.03.2024 (45 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.09.2024 (139 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 184 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 41,08 RUB (8,15%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 973,90 RUB (97,39%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 984,62 RUB (98,46%) |
| НКД: | 10,72 RUB |
| Доходность текущая: | 8,37% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,22% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,77% год. |
| Доходность номинальная: | 14,91% год. |
| Доходность простая: | 15,06% год. |
| Дюрация: | 139 дн. (0,38 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 120 дн. (0,33 лет) |
| Выпуклость: | 0,39 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,39 | 18,91% |
| 96,49 | 18,59% |
| 96,59 | 18,27% |
| 96,69 | 17,96% |
| 96,79 | 17,64% |
| 96,89 | 17,33% |
| 96,99 | 17,01% |
| 97,09 | 16,70% |
| 97,19 | 16,39% |
| 97,29 | 16,08% |
| 97,39 | 15,77% |
| 97,49 | 15,46% |
| 97,59 | 15,15% |
| 97,69 | 14,85% |
| 97,79 | 14,54% |
| 97,89 | 14,24% |
| 97,99 | 13,94% |
| 98,09 | 13,63% |
| 98,19 | 13,33% |
| 98,29 | 13,03% |
| 98,39 | 12,74% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.03.2015 | 53,56 (10,80%) | – | – |
| 2. | 26.09.2015 | 54,44 (10,80%) | – | – |
| 3. | 29.09.2015 | – | – | 21.09.2015 – 25.09.2015 |
| 4. | 26.03.2016 | 54,85 (11,00%) | – | – |
| 5. | 29.03.2016 | – | – | 21.03.2016 – 25.03.2016 |
| 6. | 26.09.2016 | 55,40 (10,99%) | – | – |
| 7. | 26.03.2017 | 51,47 (10,38%) | – | – |
| 8. | 26.09.2017 | 51,47 (10,21%) | – | – |
| 9. | 28.09.2017 | – | – | 20.09.2017 – 26.09.2017 |
| 10. | 26.03.2018 | 42,00 (8,47%) | – | – |
| 11. | 26.09.2018 | 34,68 (6,88%) | – | – |
| 12. | 26.03.2019 | 39,42 (7,95%) | – | – |
| 13. | 26.09.2019 | 39,82 (7,90%) | – | – |
| 14. | 26.03.2020 | 34,56 (6,93%) | – | – |
| 15. | 26.09.2020 | 34,73 (6,89%) | – | – |
| 16. | 26.03.2021 | 21,22 (4,28%) | – | – |
| 17. | 30.03.2021 | – | – | 22.03.2021 – 26.03.2021 |
| 18. | 26.09.2021 | 30,25 (6,00%) | – | – |
| 19. | 26.03.2022 | 29,75 (6,00%) | – | – |
| 20. | 26.09.2022 | 30,25 (6,00%) | – | – |
| 21. | 28.09.2022 | – | – | 20.09.2022 – 26.09.2022 |
| 22. | 26.03.2023 | 40,42 (8,15%) | – | – |
| 23. | 26.09.2023 | 41,08 (8,15%) | – | – |
| 24. | 26.03.2024 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 25. | 26.09.2024 | 41,08 (8,15%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
