Общая информация |
Наименование: |
СберИОС430 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-430R 7Г СШАМ ИНД |
ISIN: |
RU000A102W50 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
30.04.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
10.05.2028 (1460 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
766 098 шт. (766 098 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
30.04.2021 (1107 дн.) |
Дата выплаты купона: |
10.05.2028 (1460 дн.) |
Длительность текущего купона: |
2567 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,70 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
812,10 RUB (81,21%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
812,40 RUB (81,24%) |
НКД: |
0,30 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
4,71% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
5,35% год. |
Доходность номинальная: |
5,25% год. |
Доходность простая: |
5,79% год. |
Дюрация: |
1 460 дн. (4,00 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 386 дн. (3,80 лет) |
Выпуклость: |
18,02 |
PVBP: |
-0,30 |