СберИОС 001Р-595R 5Г AC MOEXFN (RU000A107985)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС595 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-595R 5Г AC MOEXFN |
| ISIN: | RU000A107985 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.12.2028 (1683 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 684 274 шт. (1 684 274 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.12.2023 (154 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.07.2024 (49 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 203 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,06 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 020,00 RUB (102,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 020,05 RUB (102,00%) |
| НКД: | 0,05 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,42% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,42% год. |
| Доходность номинальная: | -0,42% год. |
| Доходность простая: | -0,41% год. |
| Дюрация: | 1 682 дн. (4,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 690 дн. (4,63 лет) |
| Выпуклость: | 26,08 |
| PVBP: | -0,46 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,00 | -0,20% |
| 101,10 | -0,23% |
| 101,20 | -0,25% |
| 101,30 | -0,27% |
| 101,40 | -0,29% |
| 101,50 | -0,31% |
| 101,60 | -0,33% |
| 101,70 | -0,35% |
| 101,80 | -0,37% |
| 101,90 | -0,40% |
| 102,00 | -0,42% |
| 102,10 | -0,44% |
| 102,20 | -0,46% |
| 102,30 | -0,48% |
| 102,40 | -0,50% |
| 102,50 | -0,52% |
| 102,60 | -0,54% |
| 102,70 | -0,56% |
| 102,80 | -0,59% |
| 102,90 | -0,61% |
| 103,00 | -0,63% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.07.2024 | 0,06 (0,01%) | – | – |
| 2. | 07.08.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 06.09.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 08.10.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 07.11.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 06.12.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 09.01.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 07.02.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 11.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 07.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 08.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 06.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 08.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 07.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 05.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 08.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 07.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 08.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 09.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 06.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 11.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 07.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 08.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 05.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 08.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 07.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 07.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 08.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 06.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 08.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 11.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 05.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 11.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 07.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 07.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 07.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 08.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 06.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 07.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 08.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 05.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 08.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 10.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 07.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 10.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 07.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 08.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 07.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 07.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 07.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 07.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 06.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 07.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 08.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 28.12.2028 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
