Общая информация |
Наименование: |
СберИОС363 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-363R 5Г СИТК ИНД |
ISIN: |
RU000A102C96 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
30.11.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
05.12.2025 (562 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
633 559 шт. (633 559 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
30.11.2020 (1269 дн.) |
Дата выплаты купона: |
05.12.2025 (562 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1831 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
828,00 RUB (82,80%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
828,35 RUB (82,83%) |
НКД: |
0,35 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
11,18% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
13,05% год. |
Доходность номинальная: |
12,45% год. |
Доходность простая: |
13,50% год. |
Дюрация: |
562 дн. (1,54 лет) |
Дюрация модифицированная: |
497 дн. (1,36 лет) |
Выпуклость: |
3,06 |
PVBP: |
-0,11 |