Глобал Факторинг БО-03-001P (RU000A106LS0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГлобалФ1P3 |
| Наименование полное: | Глобал Факторинг БО-03-001P |
| ISIN: | RU000A106LS0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" (ИНН 7714835008) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.07.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.07.2027 (1145 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.04.2024 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.05.2024 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,12 RUB (14,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 932,00 RUB (93,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 942,51 RUB (94,25%) |
| НКД: | 10,51 RUB |
| Доходность текущая: | 15,83% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,99% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,31% год. |
| Доходность номинальная: | 18,92% год. |
| Доходность простая: | 13,01% год. |
| Дюрация: | 655 дн. (1,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 545 дн. (1,49 лет) |
| Выпуклость: | 3,89 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 92,20 | 21,03% |
| 92,30 | 20,96% |
| 92,40 | 20,88% |
| 92,50 | 20,81% |
| 92,60 | 20,74% |
| 92,70 | 20,67% |
| 92,80 | 20,60% |
| 92,90 | 20,52% |
| 93,00 | 20,45% |
| 93,10 | 20,38% |
| 93,20 | 20,31% |
| 93,30 | 20,24% |
| 93,40 | 20,17% |
| 93,50 | 20,10% |
| 93,60 | 20,03% |
| 93,70 | 19,96% |
| 93,80 | 19,89% |
| 93,90 | 19,82% |
| 94,00 | 19,75% |
| 94,10 | 19,68% |
| 94,20 | 19,61% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.08.2023 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 2. | 24.09.2023 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 3. | 24.10.2023 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 4. | 23.11.2023 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 5. | 23.12.2023 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 6. | 22.01.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 7. | 21.02.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 8. | 22.03.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 9. | 21.04.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 10. | 21.05.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 11. | 20.06.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 12. | 20.07.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 13. | 19.08.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 14. | 18.09.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 15. | 18.10.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 16. | 17.11.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 17. | 17.12.2024 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 18. | 16.01.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 19. | 15.02.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 20. | 17.03.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 21. | 16.04.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 22. | 16.05.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 23. | 15.06.2025 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 24. | 15.07.2025 | 12,12 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 25. | 14.08.2025 | 11,64 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 26. | 13.09.2025 | 11,15 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 27. | 13.10.2025 | 10,67 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 28. | 12.11.2025 | 10,18 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 29. | 12.12.2025 | 9,70 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 30. | 11.01.2026 | 9,21 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 31. | 10.02.2026 | 8,73 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 32. | 12.03.2026 | 8,24 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 33. | 11.04.2026 | 7,76 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 34. | 11.05.2026 | 7,27 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 35. | 10.06.2026 | 6,79 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 36. | 10.07.2026 | 6,30 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 37. | 09.08.2026 | 5,82 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 38. | 08.09.2026 | 5,33 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 39. | 08.10.2026 | 4,85 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 40. | 07.11.2026 | 4,36 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 41. | 07.12.2026 | 3,88 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 42. | 06.01.2027 | 3,39 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 43. | 05.02.2027 | 2,91 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 44. | 07.03.2027 | 2,42 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 45. | 06.04.2027 | 1,94 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 46. | 06.05.2027 | 1,45 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 47. | 05.06.2027 | 0,97 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 48. | 05.07.2027 | 0,48 (14,75%) | 40,00 (4,00%) | – |
