Калининградская область 35004 (RU000A104BC0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | КалинОбл21 |
| Наименование полное: | Калининградская область 35004 |
| ISIN: | RU000A104BC0 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Калининградской области (ИНН 3905014118) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 23.12.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.12.2028 (1674 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.03.2024 (55 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.06.2024 (36 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 23,68 RUB (9,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 894,60 RUB (89,46%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 908,92 RUB (90,89%) |
| НКД: | 14,32 RUB |
| Доходность текущая: | 10,62% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,92% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,56% год. |
| Доходность номинальная: | 13,83% год. |
| Доходность простая: | 9,56% год. |
| Дюрация: | 936 дн. (2,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 817 дн. (2,24 лет) |
| Выпуклость: | 8,18 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 88,46 | 15,06% |
| 88,56 | 15,01% |
| 88,66 | 14,96% |
| 88,76 | 14,91% |
| 88,86 | 14,86% |
| 88,96 | 14,81% |
| 89,06 | 14,76% |
| 89,16 | 14,71% |
| 89,26 | 14,66% |
| 89,36 | 14,61% |
| 89,46 | 14,56% |
| 89,56 | 14,52% |
| 89,66 | 14,47% |
| 89,76 | 14,42% |
| 89,86 | 14,37% |
| 89,96 | 14,32% |
| 90,06 | 14,27% |
| 90,16 | 14,22% |
| 90,26 | 14,17% |
| 90,36 | 14,13% |
| 90,46 | 14,08% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.03.2022 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 2. | 23.06.2022 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 3. | 22.09.2022 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 4. | 22.12.2022 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 5. | 23.03.2023 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 6. | 22.06.2023 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 7. | 21.09.2023 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 8. | 21.12.2023 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 9. | 21.03.2024 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 10. | 20.06.2024 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 11. | 19.09.2024 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 12. | 19.12.2024 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 13. | 20.03.2025 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 14. | 19.06.2025 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 15. | 18.09.2025 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 16. | 18.12.2025 | 23,68 (9,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 17. | 19.03.2026 | 17,76 (9,50%) | – | – |
| 18. | 18.06.2026 | 17,76 (9,50%) | – | – |
| 19. | 17.09.2026 | 17,76 (9,50%) | – | – |
| 20. | 17.12.2026 | 17,76 (9,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 21. | 18.03.2027 | 11,84 (9,50%) | – | – |
| 22. | 17.06.2027 | 11,84 (9,50%) | – | – |
| 23. | 16.09.2027 | 11,84 (9,50%) | – | – |
| 24. | 16.12.2027 | 11,84 (9,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 25. | 16.03.2028 | 5,83 (9,35%) | – | – |
| 26. | 15.06.2028 | 5,83 (9,35%) | – | – |
| 27. | 14.09.2028 | 5,83 (9,35%) | – | – |
| 28. | 14.12.2028 | 5,83 (9,35%) | 250,00 (25,00%) | – |
