"Российские ЖД" ОАО 23 обл. (RU000A0JQRD9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД-23 обл |
| Наименование полное: | "Российские ЖД" ОАО 23 обл. |
| ISIN: | RU000A0JQRD9 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 04.02.2010 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.01.2025 (246 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.01.2024 (118 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.07.2024 (64 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 39,14 RUB (7,85%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 955,00 RUB (95,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 980,59 RUB (98,06%) |
| НКД: | 25,59 RUB |
| Доходность текущая: | 8,22% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,90% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,60% год. |
| Доходность номинальная: | 14,76% год. |
| Доходность простая: | 14,78% год. |
| Дюрация: | 239 дн. (0,65 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 207 дн. (0,57 лет) |
| Выпуклость: | 0,82 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,50 | 17,42% |
| 94,60 | 17,24% |
| 94,70 | 17,05% |
| 94,80 | 16,87% |
| 94,90 | 16,69% |
| 95,00 | 16,50% |
| 95,10 | 16,32% |
| 95,20 | 16,14% |
| 95,30 | 15,96% |
| 95,40 | 15,78% |
| 95,50 | 15,60% |
| 95,60 | 15,42% |
| 95,70 | 15,24% |
| 95,80 | 15,06% |
| 95,90 | 14,88% |
| 96,00 | 14,70% |
| 96,10 | 14,52% |
| 96,20 | 14,35% |
| 96,30 | 14,17% |
| 96,40 | 13,99% |
| 96,50 | 13,82% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.08.2010 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 2. | 03.02.2011 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 3. | 04.08.2011 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 4. | 02.02.2012 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 5. | 02.08.2012 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 6. | 31.01.2013 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 7. | 01.08.2013 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 8. | 30.01.2014 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 9. | 31.07.2014 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 10. | 29.01.2015 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 11. | 05.02.2015 | – | – | 20.01.2015 – 29.01.2015 |
| 12. | 30.07.2015 | 59,84 (12,00%) | – | – |
| 13. | 06.08.2015 | – | – | 21.07.2015 – 30.07.2015 |
| 14. | 28.01.2016 | 58,59 (11,75%) | – | – |
| 15. | 28.07.2016 | 58,59 (11,75%) | – | – |
| 16. | 26.01.2017 | 58,59 (11,75%) | – | – |
| 17. | 27.07.2017 | 58,59 (11,75%) | – | – |
| 18. | 25.01.2018 | 58,59 (11,75%) | – | – |
| 19. | 26.07.2018 | 58,59 (11,75%) | – | – |
| 20. | 02.08.2018 | – | – | 17.07.2018 – 26.07.2018 |
| 21. | 24.01.2019 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 22. | 25.07.2019 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 23. | 01.08.2019 | – | – | 16.07.2019 – 25.07.2019 |
| 24. | 23.01.2020 | 39,14 (7,85%) | – | – |
| 25. | 23.07.2020 | 39,14 (7,85%) | – | – |
| 26. | 21.01.2021 | 39,14 (7,85%) | – | – |
| 27. | 22.07.2021 | 39,14 (7,85%) | – | – |
| 28. | 20.01.2022 | 39,14 (7,85%) | – | – |
| 29. | 21.07.2022 | 39,14 (7,85%) | – | – |
| 30. | 19.01.2023 | 39,14 (7,85%) | – | – |
| 31. | 20.07.2023 | 39,14 (7,85%) | – | – |
| 32. | 18.01.2024 | 39,14 (7,85%) | – | – |
| 33. | 18.07.2024 | 39,14 (7,85%) | – | – |
| 34. | 16.01.2025 | 39,14 (7,85%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
