Вертолеты России об. БО-04 (RU000A0ZYMM1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВертолетБ4 |
| Наименование полное: | Вертолеты России об. БО-04 |
| ISIN: | RU000A0ZYMM1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Вертолеты России" (ИНН 7731559044) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.12.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.12.2027 (1304 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.12.2023 (152 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.06.2024 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 43,88 RUB (8,80%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 050,00 RUB (105,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 086,65 RUB (108,67%) |
| НКД: | 36,65 RUB |
| Доходность текущая: | 8,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,98% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 7,31% год. |
| Доходность номинальная: | 7,12% год. |
| Доходность простая: | 6,81% год. |
| Дюрация: | 1 113 дн. (3,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 037 дн. (2,84 лет) |
| Выпуклость: | 11,64 |
| PVBP: | -0,30 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 104,00 | 7,64% |
| 104,10 | 7,61% |
| 104,20 | 7,57% |
| 104,30 | 7,54% |
| 104,40 | 7,51% |
| 104,50 | 7,48% |
| 104,60 | 7,44% |
| 104,70 | 7,41% |
| 104,80 | 7,38% |
| 104,90 | 7,35% |
| 105,00 | 7,31% |
| 105,10 | 7,28% |
| 105,20 | 7,25% |
| 105,30 | 7,22% |
| 105,40 | 7,19% |
| 105,50 | 7,15% |
| 105,60 | 7,12% |
| 105,70 | 7,09% |
| 105,80 | 7,06% |
| 105,90 | 7,02% |
| 106,00 | 6,99% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.06.2018 | 43,88 (8,80%) | – | – |
| 2. | 27.12.2018 | 43,88 (8,80%) | – | – |
| 3. | 27.06.2019 | 43,88 (8,80%) | – | – |
| 4. | 26.12.2019 | 43,88 (8,80%) | – | – |
| 5. | 25.06.2020 | 43,88 (8,80%) | – | – |
| 6. | 24.12.2020 | 43,88 (8,80%) | – | – |
| 7. | 31.03.2021 | – | – | 22.03.2021 – 26.03.2021 |
| 8. | 24.06.2021 | 43,88 (8,80%) | – | – |
| 9. | 23.12.2021 | 43,88 (8,80%) | – | – |
| 10. | 23.06.2022 | 43,88 (8,80%) | – | – |
| 11. | 22.12.2022 | 43,88 (8,80%) | – | – |
| 12. | 22.06.2023 | 43,88 (8,80%) | – | – |
| 13. | 21.12.2023 | 43,88 (8,80%) | – | – |
| 14. | 20.06.2024 | 43,88 (8,80%) | – | – |
| 15. | 19.12.2024 | 43,88 (8,80%) | – | – |
| 16. | 19.06.2025 | 43,88 (8,80%) | – | – |
| 17. | 18.12.2025 | 43,88 (8,80%) | – | – |
| 18. | 18.06.2026 | 43,88 (8,80%) | – | – |
| 19. | 17.12.2026 | 43,88 (8,80%) | – | – |
| 20. | 17.06.2027 | 43,88 (8,80%) | – | – |
| 21. | 16.12.2027 | 43,88 (8,80%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
