GAZ CAPITAL SA 8.625 28/04/34 (XS0191754729)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | GAZPR-34 |
| Наименование полное: | GAZ CAPITAL SA 8.625 28/04/34 |
| ISIN: | XS0191754729 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Gaz Capital S.A. (ИНН 0000095071) |
| Уровень листинга: | |
| Дата размещения: | 14.10.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.04.2034 (3633 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 1 200 000 шт. (1 200 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2024 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.10.2024 (164 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 183 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 43,13 USD (8,63%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 099,00 USD (109,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 103,48 USD (110,35%) |
| НКД: | 4,48 USD |
| Доходность текущая: | 7,85% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,85% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 7,34% год. |
| Доходность номинальная: | 7,14% год. |
| Доходность простая: | 6,91% год. |
| Дюрация: | 2 557 дн. (7,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 383 дн. (6,53 лет) |
| Выпуклость: | 58,69 |
| PVBP: | -0,69 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 108,90 | 7,48% |
| 109,00 | 7,46% |
| 109,10 | 7,45% |
| 109,20 | 7,44% |
| 109,30 | 7,42% |
| 109,40 | 7,41% |
| 109,50 | 7,39% |
| 109,60 | 7,38% |
| 109,70 | 7,37% |
| 109,80 | 7,35% |
| 109,90 | 7,34% |
| 110,00 | 7,32% |
| 110,10 | 7,31% |
| 110,20 | 7,30% |
| 110,30 | 7,28% |
| 110,40 | 7,27% |
| 110,50 | 7,26% |
| 110,60 | 7,24% |
| 110,70 | 7,23% |
| 110,80 | 7,21% |
| 110,90 | 7,20% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.10.2014 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 2. | 28.04.2015 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 3. | 28.10.2015 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 4. | 28.04.2016 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 5. | 28.10.2016 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 6. | 28.04.2017 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 7. | 28.10.2017 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 8. | 28.04.2018 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 9. | 28.10.2018 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 10. | 28.04.2019 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 11. | 28.10.2019 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 12. | 28.04.2020 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 13. | 28.10.2020 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 14. | 28.04.2021 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 15. | 28.10.2021 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 16. | 28.04.2022 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 17. | 20.10.2022 | – | – | Оферта |
| 18. | 21.10.2022 | – | – | Оферта |
| 19. | 28.10.2022 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 20. | 28.04.2023 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 21. | 28.10.2023 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 22. | 28.04.2024 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 23. | 28.10.2024 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 24. | 28.04.2025 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 25. | 28.10.2025 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 26. | 28.04.2026 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 27. | 28.10.2026 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 28. | 28.04.2027 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 29. | 28.10.2027 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 30. | 28.04.2028 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 31. | 28.10.2028 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 32. | 28.04.2029 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 33. | 28.10.2029 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 34. | 28.04.2030 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 35. | 28.10.2030 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 36. | 28.04.2031 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 37. | 28.10.2031 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 38. | 28.04.2032 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 39. | 28.10.2032 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 40. | 28.04.2033 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 41. | 28.10.2033 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 42. | 28.04.2034 | 43,13 (8,63%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
