| Общая информация |
| Наименование: |
ОткрФКБП09 |
| Наименование полное: |
ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-П09 |
| ISIN: |
RU000A103PT6 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (ИНН 7706092528) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
23.09.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
19.09.2024 (125 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
21.03.2024 (57 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
19.09.2024 (125 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
39,99 RUB (8,02%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
972,00 RUB (97,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
984,52 RUB (98,45%) |
| НКД: |
12,52 RUB |
| Доходность текущая: |
8,25% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,43% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
17,36% год. |
| Доходность номинальная: |
16,33% год. |
| Доходность простая: |
16,45% год. |
| Дюрация: |
125 дн. (0,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
107 дн. (0,29 лет) |
| Выпуклость: |
0,33 |
| PVBP: |
-0,03 |
