АРЕНЗА-ПРО 001P-02 (RU000A106GC4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АРЕНЗА1Р02 |
| Наименование полное: | АРЕНЗА-ПРО 001P-02 |
| ISIN: | RU000A106GC4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" (ИНН 7703413614) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 04.07.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.06.2026 (635 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 400 000 шт. (400 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.08.2024 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.09.2024 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 10,68 RUB (13,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 892,70 RUB (89,27%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 902,32 RUB (90,23%) |
| НКД: | 9,62 RUB |
| Доходность текущая: | 14,56% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,73% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,25% год. |
| Доходность номинальная: | 25,67% год. |
| Доходность простая: | 15,48% год. |
| Дюрация: | 333 дн. (0,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 259 дн. (0,71 лет) |
| Выпуклость: | 1,29 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 88,27 | 29,83% |
| 88,37 | 29,67% |
| 88,47 | 29,51% |
| 88,57 | 29,36% |
| 88,67 | 29,20% |
| 88,77 | 29,04% |
| 88,87 | 28,88% |
| 88,97 | 28,72% |
| 89,07 | 28,57% |
| 89,17 | 28,41% |
| 89,27 | 28,25% |
| 89,37 | 28,10% |
| 89,47 | 27,94% |
| 89,57 | 27,79% |
| 89,67 | 27,63% |
| 89,77 | 27,48% |
| 89,87 | 27,33% |
| 89,97 | 27,17% |
| 90,07 | 27,02% |
| 90,17 | 26,87% |
| 90,27 | 26,72% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.08.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 2. | 02.09.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 3. | 02.10.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 4. | 01.11.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 5. | 01.12.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 6. | 31.12.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 7. | 30.01.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 8. | 29.02.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 9. | 30.03.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 10. | 29.04.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 11. | 29.05.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 12. | 28.06.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 13. | 28.07.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 14. | 27.08.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 15. | 26.09.2024 | 10,68 (13,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 16. | 26.10.2024 | 9,62 (13,00%) | – | – |
| 17. | 25.11.2024 | 9,62 (13,00%) | – | – |
| 18. | 25.12.2024 | 9,62 (13,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 24.01.2025 | 8,55 (13,00%) | – | – |
| 20. | 23.02.2025 | 8,55 (13,00%) | – | – |
| 21. | 25.03.2025 | 8,55 (13,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 22. | 24.04.2025 | 7,48 (13,00%) | – | – |
| 23. | 24.05.2025 | 7,48 (13,00%) | – | – |
| 24. | 23.06.2025 | 7,48 (13,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 25. | 23.07.2025 | 6,41 (13,00%) | – | – |
| 26. | 22.08.2025 | 6,41 (13,00%) | – | – |
| 27. | 21.09.2025 | 6,41 (13,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 28. | 21.10.2025 | 5,34 (13,00%) | – | – |
| 29. | 20.11.2025 | 5,34 (13,00%) | – | – |
| 30. | 20.12.2025 | 5,34 (13,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 31. | 19.01.2026 | 4,27 (13,00%) | – | – |
| 32. | 18.02.2026 | 4,27 (13,00%) | – | – |
| 33. | 20.03.2026 | 4,27 (13,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 34. | 19.04.2026 | 3,21 (13,00%) | – | – |
| 35. | 19.05.2026 | 3,21 (13,00%) | – | – |
| 36. | 18.06.2026 | 3,21 (13,00%) | 300,00 (30,00%) | – |
