Первое клиент.бюро НАО 001Р-03 (RU000A1047S3)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ПКБ 1Р-03 |
Наименование полное: | Первое клиент.бюро НАО 001Р-03 |
ISIN: | RU000A1047S3 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" (ИНН 2723115222) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 10.12.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 05.12.2025 (573 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 700,00 RUB |
Объем эмиссии: | 1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 08.03.2024 (64 дн.) |
Дата выплаты купона: | 07.06.2024 (27 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 21,38 RUB (12,25%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 672,42 RUB (96,06%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 687,93 RUB (98,28%) |
НКД: | 15,51 RUB |
Доходность текущая: | 12,75% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 15,26% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 18,70% год. |
Доходность номинальная: | 17,52% год. |
Доходность простая: | 9,04% год. |
Дюрация: | 275 дн. (0,75 лет) |
Дюрация модифицированная: | 231 дн. (0,63 лет) |
Выпуклость: | 1,11 |
PVBP: | -0,04 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
95,06 | 20,33% |
95,16 | 20,17% |
95,26 | 20,00% |
95,36 | 19,84% |
95,46 | 19,68% |
95,56 | 19,51% |
95,66 | 19,35% |
95,76 | 19,19% |
95,86 | 19,03% |
95,96 | 18,87% |
96,06 | 18,70% |
96,16 | 18,54% |
96,26 | 18,38% |
96,36 | 18,23% |
96,46 | 18,07% |
96,56 | 17,91% |
96,66 | 17,75% |
96,76 | 17,59% |
96,86 | 17,43% |
96,96 | 17,28% |
97,06 | 17,12% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 11.03.2022 | 30,54 (12,25%) | – | – |
2. | 10.06.2022 | 30,54 (12,25%) | – | – |
3. | 09.09.2022 | 30,54 (12,25%) | – | – |
4. | 09.12.2022 | 30,54 (12,25%) | – | – |
5. | 10.03.2023 | 30,54 (12,25%) | – | – |
6. | 09.06.2023 | 30,54 (12,25%) | – | – |
7. | 08.09.2023 | 30,54 (12,25%) | 100,00 (10,00%) | – |
8. | 08.12.2023 | 27,49 (12,25%) | 100,00 (10,00%) | – |
9. | 08.03.2024 | 24,43 (12,25%) | 100,00 (10,00%) | – |
10. | 07.06.2024 | 21,38 (12,25%) | 100,00 (10,00%) | – |
11. | 06.09.2024 | 18,32 (12,25%) | 100,00 (10,00%) | – |
12. | 06.12.2024 | 15,27 (12,25%) | 100,00 (10,00%) | – |
13. | 07.03.2025 | 12,22 (12,25%) | 100,00 (10,00%) | – |
14. | 06.06.2025 | 9,16 (12,25%) | 100,00 (10,00%) | – |
15. | 05.09.2025 | 6,11 (12,25%) | 100,00 (10,00%) | – |
16. | 05.12.2025 | 3,05 (12,25%) | 100,00 (10,00%) | – |