ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P39 (RU000A107G55)

Общая информация
Наименование: ИАДОМ 1P39
Наименование полное: ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P39
ISIN: RU000A107G55
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538)
Уровень листинга: 1
 
Дата размещения: 22.12.2023
Дата оферты: –
Дата погашения: 28.11.2033 (3494 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 950,88 RUB
Объем эмиссии: 49 927 769 шт. (49 927 769 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 28.04.2024 (7 дн.)
Дата выплаты купона: 28.05.2024 (23 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 13,96 RUB (17,86%)
Дата последнего известного купона: 28.05.2024 (23 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 998,42 RUB (105,00%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 002,14 RUB (105,39%)
НКД: 3,72 RUB
Доходность текущая: 17,01% год.
Доходность текущая модифицированная: 16,49% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 17,86% год.
Доходность номинальная: 16,78% год.
Доходность простая: 16,20% год.
Дюрация: 1 745 дн. (4,78 лет)
Дюрация модифицированная: 1 481 дн. (4,06 лет)
Выпуклость: 27,88
PVBP: -0,39
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: -45,23% год.
Доходность номинальная: -55,89% год.
Доходность простая: -59,07% год.
Дюрация: 23 дн. (0,06 лет)
Дюрация модифицированная: 42 дн. (0,12 лет)
Выпуклость: 0,22
PVBP: -0,01
Цена Доходность к погашению Доходность к купону
104,00 18,10% -36,28%
104,10 18,07% -37,24%
104,20 18,05% -38,19%
104,30 18,03% -39,12%
104,40 18,00% -40,03%
104,50 17,98% -40,94%
104,60 17,96% -41,82%
104,70 17,93% -42,69%
104,80 17,91% -43,55%
104,90 17,89% -44,40%
105,00 17,86% -45,23%
105,10 17,84% -46,05%
105,20 17,82% -46,85%
105,30 17,79% -47,64%
105,40 17,77% -48,42%
105,50 17,75% -49,19%
105,60 17,72% -49,95%
105,70 17,70% -50,69%
105,80 17,68% -51,42%
105,90 17,65% -52,14%
106,00 17,63% -52,85%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 28.01.2024 17,09 (16,86%) 17,04 (1,70%) –
2. 28.02.2024 14,91 (17,86%) 10,27 (1,03%) –
3. 28.03.2024 13,80 (17,86%) 10,59 (1,06%) –
4. 28.04.2024 14,59 (17,86%) 11,22 (1,12%) –
5. 28.05.2024 13,96 (17,86%) 0,00 (0,00%) –
6. 28.06.2024 не определен 0,00 (0,00%) –
7. 28.07.2024 не определен 0,00 (0,00%) –
8. 28.08.2024 не определен 0,00 (0,00%) –
9. 28.09.2024 не определен 0,00 (0,00%) –
10. 28.10.2024 не определен 0,00 (0,00%) –
11. 28.11.2024 не определен 0,00 (0,00%) –
12. 28.12.2024 не определен 0,00 (0,00%) –
13. 28.01.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
14. 28.02.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
15. 28.03.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
16. 28.04.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
17. 28.05.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
18. 28.06.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
19. 28.07.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
20. 28.08.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
21. 28.09.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
22. 28.10.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
23. 28.11.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
24. 28.12.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
25. 28.01.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
26. 28.02.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
27. 28.03.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
28. 28.04.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
29. 28.05.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
30. 28.06.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
31. 28.07.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
32. 28.08.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
33. 28.09.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
34. 28.10.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
35. 28.11.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
36. 28.12.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
37. 28.01.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
38. 28.02.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
39. 28.03.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
40. 28.04.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
41. 28.05.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
42. 28.06.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
43. 28.07.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
44. 28.08.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
45. 28.09.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
46. 28.10.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
47. 28.11.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
48. 28.12.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
49. 28.01.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
50. 28.02.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
51. 28.03.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
52. 28.04.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
53. 28.05.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
54. 28.06.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
55. 28.07.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
56. 28.08.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
57. 28.09.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
58. 28.10.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
59. 28.11.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
60. 28.12.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
61. 28.01.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
62. 28.02.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
63. 28.03.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
64. 28.04.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
65. 28.05.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
66. 28.06.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
67. 28.07.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
68. 28.08.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
69. 28.09.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
70. 28.10.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
71. 28.11.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
72. 28.12.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
73. 28.01.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
74. 28.02.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
75. 28.03.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
76. 28.04.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
77. 28.05.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
78. 28.06.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
79. 28.07.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
80. 28.08.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
81. 28.09.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
82. 28.10.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
83. 28.11.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
84. 28.12.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
85. 28.01.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
86. 28.02.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
87. 28.03.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
88. 28.04.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
89. 28.05.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
90. 28.06.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
91. 28.07.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
92. 28.08.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
93. 28.09.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
94. 28.10.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
95. 28.11.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
96. 28.12.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
97. 28.01.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
98. 28.02.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
99. 28.03.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
100. 28.04.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
101. 28.05.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
102. 28.06.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
103. 28.07.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
104. 28.08.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
105. 28.09.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
106. 28.10.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
107. 28.11.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
108. 28.12.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
109. 28.01.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
110. 28.02.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
111. 28.03.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
112. 28.04.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
113. 28.05.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
114. 28.06.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
115. 28.07.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
116. 28.08.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
117. 28.09.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
118. 28.10.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
119. 28.11.2033 не определен 950,88 (95,09%) –
Другие выпуски облигаций