| Общая информация |
| Наименование: |
ПИК БО-П04 |
| Наименование полное: |
ПИК СЗ (ПАО) БО-П04 |
| ISIN: |
RU000A0ZZ1M2 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик" (ИНН 7713011336) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
06.04.2018 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
24.03.2028 (1407 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
29.03.2024 (49 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
27.09.2024 (133 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
82,27 RUB (16,50%) |
| Дата последнего известного купона: |
27.09.2024 (133 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 012,20 RUB (101,22%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 035,71 RUB (103,57%) |
| НКД: |
23,51 RUB |
| Доходность текущая: |
16,30% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
15,98% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
16,63% год. |
| Доходность номинальная: |
15,69% год. |
| Доходность простая: |
15,59% год. |
| Дюрация: |
1 076 дн. (2,95 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
922 дн. (2,53 лет) |
| Выпуклость: |
9,68 |
| PVBP: |
-0,26 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
12,83% год. |
| Доходность номинальная: |
12,25% год. |
| Доходность простая: |
12,34% год. |
| Дюрация: |
133 дн. (0,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
118 дн. (0,32 лет) |
| Выпуклость: |
0,39 |
| PVBP: |
-0,03 |
