АЛРОСА ПАО БО-07 (RU000A101PC6)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | АЛРОСА Б07 |
Наименование полное: | АЛРОСА ПАО БО-07 |
ISIN: | RU000A101PC6 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) (ИНН 1433000147) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 22.05.2020 |
Дата оферты: | 20.05.2025 (370 дн.) |
Дата погашения: | 10.05.2030 (2186 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 16.02.2024 (89 дн.) |
Дата выплаты купона: | 17.05.2024 (2 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 14,34 RUB (5,75%) |
Дата последнего известного купона: | 16.05.2025 (366 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 918,00 RUB (91,80%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 932,18 RUB (93,22%) |
НКД: | 14,18 RUB |
Доходность текущая: | 6,26% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 7,63% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 7,67% год. |
Доходность номинальная: | 7,46% год. |
Доходность простая: | 7,64% год. |
Дюрация: | 1 819 дн. (4,98 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 690 дн. (4,63 лет) |
Выпуклость: | 28,52 |
PVBP: | -0,42 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 15,51% год. |
Доходность номинальная: | 14,68% год. |
Доходность простая: | 14,93% год. |
Дюрация: | 352 дн. (0,97 лет) |
Дюрация модифицированная: | 305 дн. (0,84 лет) |
Выпуклость: | 1,44 |
PVBP: | -0,08 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 15,51% год. |
Доходность номинальная: | 14,68% год. |
Доходность простая: | 14,93% год. |
Дюрация: | 352 дн. (0,97 лет) |
Дюрация модифицированная: | 305 дн. (0,84 лет) |
Выпуклость: | 1,44 |
PVBP: | -0,08 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
90,80 | 7,90% | 16,80% | 16,80% |
90,90 | 7,88% | 16,67% | 16,67% |
91,00 | 7,86% | 16,54% | 16,54% |
91,10 | 7,83% | 16,41% | 16,41% |
91,20 | 7,81% | 16,28% | 16,28% |
91,30 | 7,79% | 16,15% | 16,15% |
91,40 | 7,76% | 16,02% | 16,02% |
91,50 | 7,74% | 15,89% | 15,89% |
91,60 | 7,72% | 15,76% | 15,76% |
91,70 | 7,69% | 15,63% | 15,63% |
91,80 | 7,67% | 15,51% | 15,51% |
91,90 | 7,65% | 15,38% | 15,38% |
92,00 | 7,62% | 15,25% | 15,25% |
92,10 | 7,60% | 15,12% | 15,12% |
92,20 | 7,58% | 14,99% | 14,99% |
92,30 | 7,55% | 14,87% | 14,87% |
92,40 | 7,53% | 14,74% | 14,74% |
92,50 | 7,51% | 14,61% | 14,61% |
92,60 | 7,49% | 14,49% | 14,49% |
92,70 | 7,46% | 14,36% | 14,36% |
92,80 | 7,44% | 14,24% | 14,24% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 21.08.2020 | 14,34 (5,75%) | – | – |
2. | 20.11.2020 | 14,34 (5,75%) | – | – |
3. | 19.02.2021 | 14,34 (5,75%) | – | – |
4. | 21.05.2021 | 14,34 (5,75%) | – | – |
5. | 20.08.2021 | 14,34 (5,75%) | – | – |
6. | 19.11.2021 | 14,34 (5,75%) | – | – |
7. | 18.02.2022 | 14,34 (5,75%) | – | – |
8. | 20.05.2022 | 14,34 (5,75%) | – | – |
9. | 19.08.2022 | 14,34 (5,75%) | – | – |
10. | 18.11.2022 | 14,34 (5,75%) | – | – |
11. | 17.02.2023 | 14,34 (5,75%) | – | – |
12. | 19.05.2023 | 14,34 (5,75%) | – | – |
13. | 18.08.2023 | 14,34 (5,75%) | – | – |
14. | 17.11.2023 | 14,34 (5,75%) | – | – |
15. | 16.02.2024 | 14,34 (5,75%) | – | – |
16. | 17.05.2024 | 14,34 (5,75%) | – | – |
17. | 16.08.2024 | 14,34 (5,75%) | – | – |
18. | 15.11.2024 | 14,34 (5,75%) | – | – |
19. | 14.02.2025 | 14,34 (5,75%) | – | – |
20. | 16.05.2025 | 14,34 (5,75%) | – | – |
21. | 20.05.2025 | – | – | 12.05.2025 – 16.05.2025 |
22. | 15.08.2025 | не определен | – | – |
23. | 14.11.2025 | не определен | – | – |
24. | 13.02.2026 | не определен | – | – |
25. | 15.05.2026 | не определен | – | – |
26. | 14.08.2026 | не определен | – | – |
27. | 13.11.2026 | не определен | – | – |
28. | 12.02.2027 | не определен | – | – |
29. | 14.05.2027 | не определен | – | – |
30. | 13.08.2027 | не определен | – | – |
31. | 12.11.2027 | не определен | – | – |
32. | 11.02.2028 | не определен | – | – |
33. | 12.05.2028 | не определен | – | – |
34. | 11.08.2028 | не определен | – | – |
35. | 10.11.2028 | не определен | – | – |
36. | 09.02.2029 | не определен | – | – |
37. | 11.05.2029 | не определен | – | – |
38. | 10.08.2029 | не определен | – | – |
39. | 09.11.2029 | не определен | – | – |
40. | 08.02.2030 | не определен | – | – |
41. | 10.05.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |