Совкомбанк БО-П02 (RU000A101MB5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СовкомБОП2 |
| Наименование полное: | Совкомбанк БО-П02 |
| ISIN: | RU000A101MB5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" (ИНН 4401116480) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 29.04.2020 |
| Дата оферты: | 28.05.2025 (249 дн.) |
| Дата погашения: | 17.04.2030 (2034 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 11 933 358 шт. (11 933 358 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.07.2024 (59 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.10.2024 (32 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 36,15 RUB (14,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 23.04.2025 (214 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 989,90 RUB (98,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,13 RUB (101,41%) |
| НКД: | 24,23 RUB |
| Доходность текущая: | 14,65% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,83% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,58% год. |
| Доходность номинальная: | 14,74% год. |
| Доходность простая: | 14,46% год. |
| Дюрация: | 1 393 дн. (3,82 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 206 дн. (3,30 лет) |
| Выпуклость: | 16,69 |
| PVBP: | -0,33 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 17,17% год. |
| Доходность номинальная: | 16,17% год. |
| Доходность простая: | 15,86% год. |
| Дюрация: | 205 дн. (0,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 175 дн. (0,48 лет) |
| Выпуклость: | 0,64 |
| PVBP: | -0,05 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 17,17% год. |
| Доходность номинальная: | 16,17% год. |
| Доходность простая: | 15,86% год. |
| Дюрация: | 205 дн. (0,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 175 дн. (0,48 лет) |
| Выпуклость: | 0,64 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 97,99 | 15,88% | 19,26% | 19,26% |
| 98,09 | 15,85% | 19,05% | 19,05% |
| 98,19 | 15,82% | 18,84% | 18,84% |
| 98,29 | 15,79% | 18,63% | 18,63% |
| 98,39 | 15,76% | 18,42% | 18,42% |
| 98,49 | 15,73% | 18,21% | 18,21% |
| 98,59 | 15,70% | 18,00% | 18,00% |
| 98,69 | 15,67% | 17,79% | 17,79% |
| 98,79 | 15,64% | 17,59% | 17,59% |
| 98,89 | 15,61% | 17,38% | 17,38% |
| 98,99 | 15,58% | 17,17% | 17,17% |
| 99,09 | 15,55% | 16,97% | 16,97% |
| 99,19 | 15,52% | 16,76% | 16,76% |
| 99,29 | 15,49% | 16,56% | 16,56% |
| 99,39 | 15,46% | 16,35% | 16,35% |
| 99,49 | 15,43% | 16,15% | 16,15% |
| 99,59 | 15,40% | 15,95% | 15,95% |
| 99,69 | 15,37% | 15,74% | 15,74% |
| 99,79 | 15,34% | 15,54% | 15,54% |
| 99,89 | 15,31% | 15,34% | 15,34% |
| 99,99 | 15,28% | 15,14% | 15,14% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.07.2020 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 2. | 28.10.2020 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 3. | 02.11.2020 | – | – | 22.10.2020 – 28.10.2020 |
| 4. | 27.01.2021 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 5. | 28.04.2021 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 6. | 28.07.2021 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 7. | 27.10.2021 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 8. | 26.01.2022 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 9. | 27.04.2022 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 10. | 27.07.2022 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 11. | 26.10.2022 | 15,46 (6,20%) | – | – |
| 12. | 31.10.2022 | – | – | 20.10.2022 – 26.10.2022 |
| 13. | 25.01.2023 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 14. | 02.03.2023 | – | – | 19.01.2023 – 17.02.2023 |
| 15. | 26.04.2023 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 16. | 26.07.2023 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 17. | 25.10.2023 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 18. | 30.10.2023 | – | – | 19.10.2023 – 25.10.2023 |
| 19. | 24.01.2024 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 20. | 24.04.2024 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 21. | 27.04.2024 | – | – | 18.04.2024 – 24.04.2024 |
| 22. | 29.04.2024 | – | – | 18.04.2024 – 24.04.2024 |
| 23. | 24.07.2024 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 24. | 23.10.2024 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 25. | 22.01.2025 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 26. | 23.04.2025 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 27. | 28.05.2025 | – | – | 17.04.2025 – 23.04.2025 |
| 28. | 23.07.2025 | не определен | – | – |
| 29. | 22.10.2025 | не определен | – | – |
| 30. | 21.01.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 22.04.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 22.07.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 21.10.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 20.01.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 21.04.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 21.07.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 20.10.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 19.01.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 19.04.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 19.07.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 18.10.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 17.01.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 18.04.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 18.07.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 17.10.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 16.01.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 17.04.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
