ВЭБ-лизинг АО БО-06 (RU000A0JV9D8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЭБлизБ06 |
| Наименование полное: | ВЭБ-лизинг АО БО-06 |
| ISIN: | RU000A0JV9D8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ВЭБ-лизинг" (ИНН 7709413138) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 03.03.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.02.2025 (274 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 952 961 шт. (4 952 961 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.02.2024 (90 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.08.2024 (92 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 39,44 RUB (7,91%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 019,72 RUB (101,97%) |
| НКД: | 19,72 RUB |
| Доходность текущая: | 7,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,91% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,01% год. |
| Доходность номинальная: | 7,78% год. |
| Доходность простая: | 7,73% год. |
| Дюрация: | 267 дн. (0,73 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 247 дн. (0,68 лет) |
| Выпуклость: | 1,09 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 9,47% |
| 99,10 | 9,32% |
| 99,20 | 9,18% |
| 99,30 | 9,03% |
| 99,40 | 8,88% |
| 99,50 | 8,74% |
| 99,60 | 8,59% |
| 99,70 | 8,44% |
| 99,80 | 8,30% |
| 99,90 | 8,15% |
| 100,00 | 8,01% |
| 100,10 | 7,86% |
| 100,20 | 7,72% |
| 100,30 | 7,57% |
| 100,40 | 7,43% |
| 100,50 | 7,29% |
| 100,60 | 7,15% |
| 100,70 | 7,00% |
| 100,80 | 6,86% |
| 100,90 | 6,72% |
| 101,00 | 6,58% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.09.2015 | 87,26 (17,50%) | – | – |
| 2. | 01.03.2016 | 67,32 (13,50%) | – | – |
| 3. | 30.08.2016 | 67,32 (13,50%) | – | – |
| 4. | 02.09.2016 | – | – | 24.08.2016 – 30.08.2016 |
| 5. | 28.02.2017 | 62,33 (12,50%) | – | – |
| 6. | 29.08.2017 | 62,33 (12,50%) | – | – |
| 7. | 01.09.2017 | – | – | 23.08.2017 – 29.08.2017 |
| 8. | 27.02.2018 | 43,43 (8,71%) | – | – |
| 9. | 28.08.2018 | 43,43 (8,71%) | – | – |
| 10. | 26.02.2019 | 41,59 (8,34%) | – | – |
| 11. | 27.08.2019 | 41,59 (8,34%) | – | – |
| 12. | 30.08.2019 | – | – | 21.08.2019 – 27.08.2019 |
| 13. | 25.02.2020 | 39,44 (7,91%) | – | – |
| 14. | 25.08.2020 | 39,44 (7,91%) | – | – |
| 15. | 23.02.2021 | 39,44 (7,91%) | – | – |
| 16. | 24.08.2021 | 39,44 (7,91%) | – | – |
| 17. | 22.02.2022 | 39,44 (7,91%) | – | – |
| 18. | 23.08.2022 | 39,44 (7,91%) | – | – |
| 19. | 21.02.2023 | 39,44 (7,91%) | – | – |
| 20. | 13.06.2023 | – | – | 17.05.2023 – 21.07.2023 |
| 21. | 14.06.2023 | – | – | 17.05.2023 – 21.07.2023 |
| 22. | 20.07.2023 | – | – | 17.05.2023 – 21.07.2023 |
| 23. | 21.07.2023 | – | – | 17.05.2023 – 21.07.2023 |
| 24. | 22.08.2023 | 39,44 (7,91%) | – | – |
| 25. | 20.02.2024 | 39,44 (7,91%) | – | – |
| 26. | 20.08.2024 | 39,44 (7,91%) | – | – |
| 27. | 18.02.2025 | 39,44 (7,91%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
