Группа компаний "Самолет" 01 (RU000A0JWYJ0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Самолет 01 |
| Наименование полное: | Группа компаний "Самолет" 01 |
| ISIN: | RU000A0JWYJ0 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" (ИНН 9731004688) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 11.11.2016 |
| Дата оферты: | 07.05.2025 (358 дн.) |
| Дата погашения: | 30.10.2026 (899 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.05.2024 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.08.2024 (80 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 39,89 RUB (16,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 02.05.2025 (353 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,50 RUB (100,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,76 RUB (100,58%) |
| НКД: | 5,26 RUB |
| Доходность текущая: | 15,99% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,97% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,93% год. |
| Доходность номинальная: | 15,95% год. |
| Доходность простая: | 15,87% год. |
| Дюрация: | 757 дн. (2,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 647 дн. (1,77 лет) |
| Выпуклость: | 5,02 |
| PVBP: | -0,18 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,86% год. |
| Доходность номинальная: | 15,88% год. |
| Доходность простая: | 15,81% год. |
| Дюрация: | 333 дн. (0,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 285 дн. (0,78 лет) |
| Выпуклость: | 1,30 |
| PVBP: | -0,08 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,86% год. |
| Доходность номинальная: | 15,88% год. |
| Доходность простая: | 15,81% год. |
| Дюрация: | 333 дн. (0,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 285 дн. (0,78 лет) |
| Выпуклость: | 1,30 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,05 | 17,49% | 18,15% | 18,15% |
| 99,15 | 17,44% | 18,01% | 18,01% |
| 99,25 | 17,38% | 17,89% | 17,89% |
| 99,35 | 17,32% | 17,76% | 17,76% |
| 99,45 | 17,27% | 17,63% | 17,63% |
| 99,55 | 17,21% | 17,50% | 17,50% |
| 99,65 | 17,15% | 17,37% | 17,37% |
| 99,75 | 17,10% | 17,24% | 17,24% |
| 99,85 | 17,04% | 17,11% | 17,11% |
| 99,95 | 16,99% | 16,98% | 16,98% |
| 100,05 | 16,93% | 16,86% | 16,86% |
| 100,15 | 16,87% | 16,73% | 16,73% |
| 100,25 | 16,82% | 16,60% | 16,60% |
| 100,35 | 16,76% | 16,48% | 16,48% |
| 100,45 | 16,71% | 16,35% | 16,35% |
| 100,55 | 16,65% | 16,22% | 16,22% |
| 100,65 | 16,59% | 16,10% | 16,10% |
| 100,75 | 16,54% | 15,97% | 15,97% |
| 100,85 | 16,48% | 15,84% | 15,84% |
| 100,95 | 16,43% | 15,72% | 15,72% |
| 101,05 | 16,37% | 15,59% | 15,59% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.02.2017 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 2. | 12.05.2017 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 3. | 11.08.2017 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 4. | 02.11.2017 | – | – | 26.10.2017 – 01.11.2017 |
| 5. | 10.11.2017 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 6. | 15.11.2017 | – | – | 03.11.2017 – 10.11.2017 |
| 7. | 09.02.2018 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 8. | 11.05.2018 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 9. | 10.08.2018 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 10. | 09.11.2018 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 11. | 08.02.2019 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 12. | 10.05.2019 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 13. | 09.08.2019 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 14. | 08.11.2019 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 15. | 13.11.2019 | – | – | 01.11.2019 – 08.11.2019 |
| 16. | 07.02.2020 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 17. | 08.05.2020 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 18. | 07.08.2020 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 19. | 06.11.2020 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 20. | 11.11.2020 | – | – | 30.10.2020 – 06.11.2020 |
| 21. | 05.02.2021 | 28,17 (11,30%) | – | – |
| 22. | 07.05.2021 | 28,17 (11,30%) | – | – |
| 23. | 13.05.2021 | – | – | 30.04.2021 – 07.05.2021 |
| 24. | 06.08.2021 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 25. | 05.11.2021 | 25,68 (10,30%) | – | – |
| 26. | 10.11.2021 | – | – | 28.10.2021 – 03.11.2021 |
| 27. | 04.02.2022 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 28. | 06.05.2022 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 29. | 13.05.2022 | – | – | 28.04.2022 – 06.05.2022 |
| 30. | 05.08.2022 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 31. | 04.11.2022 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 32. | 09.11.2022 | – | – | 28.10.2022 – 03.11.2022 |
| 33. | 03.02.2023 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 34. | 05.05.2023 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 35. | 12.05.2023 | – | – | 28.04.2023 – 05.05.2023 |
| 36. | 04.08.2023 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 37. | 03.11.2023 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 38. | 09.11.2023 | – | – | 30.10.2023 – 03.11.2023 |
| 39. | 02.02.2024 | 44,13 (17,70%) | – | – |
| 40. | 07.02.2024 | – | – | 29.01.2024 – 02.02.2024 |
| 41. | 03.05.2024 | 47,99 (19,25%) | – | – |
| 42. | 08.05.2024 | – | – | 25.04.2024 – 03.05.2024 |
| 43. | 02.08.2024 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 44. | 01.11.2024 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 45. | 31.01.2025 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 46. | 02.05.2025 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 47. | 07.05.2025 | – | – | 25.04.2025 – 02.05.2025 |
| 48. | 01.08.2025 | не определен | – | – |
| 49. | 31.10.2025 | не определен | – | – |
| 50. | 30.01.2026 | не определен | – | – |
| 51. | 01.05.2026 | не определен | – | – |
| 52. | 31.07.2026 | не определен | – | – |
| 53. | 30.10.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
