| Общая информация |
| Наименование: |
ГазКЗ-27Е |
| Наименование полное: |
Газпром капитал ООО ЗО27-1-Е |
| ISIN: |
RU000A105RZ4 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
25.01.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
17.02.2027 (1007 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 EUR |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 EUR |
| Объем эмиссии: |
473 499 шт. (473 499 000,00 EUR) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
17.02.2024 (89 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
17.02.2025 (277 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
366 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
15,00 EUR (1,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
874,80 EUR (87,48%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 239,47 EUR (123,95%) |
| НКД: |
364,67 EUR |
| Доходность текущая: |
1,71% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,25% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-6,09% год. |
| Доходность номинальная: |
-6,23% год. |
| Доходность простая: |
-5,69% год. |
| Дюрация: |
993 дн. (2,72 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 057 дн. (2,90 лет) |
| Выпуклость: |
11,54 |
| PVBP: |
-0,35 |
