| Общая информация |
| Наименование: |
iПетрИнжP1 |
| Наименование полное: |
ПетроИнжиниринг 001P-01 |
| ISIN: |
RU000A103RL9 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Сервисная Компания "ПетроИнжиниринг" (ИНН 7728803870) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
24.09.2021 |
| Дата оферты: |
25.09.2024 (133 дн.) |
| Дата погашения: |
18.09.2026 (856 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
22.03.2024 (54 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
21.06.2024 (37 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
24,31 RUB (9,75%) |
| Дата последнего известного купона: |
20.09.2024 (128 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
973,10 RUB (97,31%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
987,79 RUB (98,78%) |
| НКД: |
14,69 RUB |
| Доходность текущая: |
10,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
11,17% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
11,52% год. |
| Доходность номинальная: |
11,05% год. |
| Доходность простая: |
11,02% год. |
| Дюрация: |
763 дн. (2,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
684 дн. (1,87 лет) |
| Выпуклость: |
5,47 |
| PVBP: |
-0,18 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
18,93% год. |
| Доходность номинальная: |
17,71% год. |
| Доходность простая: |
17,56% год. |
| Дюрация: |
126 дн. (0,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
106 дн. (0,29 лет) |
| Выпуклость: |
0,33 |
| PVBP: |
-0,03 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
18,93% год. |
| Доходность номинальная: |
17,71% год. |
| Доходность простая: |
17,56% год. |
| Дюрация: |
126 дн. (0,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
106 дн. (0,29 лет) |
| Выпуклость: |
0,33 |
| PVBP: |
-0,03 |
