Ситиматик - Нижний Новгород АО (RU000A0JS9X1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СитиматНН |
| Наименование полное: | Ситиматик - Нижний Новгород АО |
| ISIN: | RU000A0JS9X1 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Ситиматик - Нижний Новгород" (ИНН 5260278039) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.06.2012 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.12.2036 (4601 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 150 000 шт. (1 150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.04.2024 (36 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.04.2025 (329 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 365 дн. |
| Периодичность выплаты: | в год |
| Текущий купон: | 115,00 RUB (11,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 20.12.2036 (4601 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 0,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 11,34 RUB (0,00%) |
| НКД: | 11,34 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 1 316,88% год. |
| Доходность номинальная: | 376,06% год. |
| Доходность простая: | 1 745,98% год. |
| Дюрация: | 357 дн. (0,98 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 25 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,01 |
| PVBP: | -0,00 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 1 316,88% год. |
| Доходность номинальная: | 376,06% год. |
| Доходность простая: | 1 745,98% год. |
| Дюрация: | 357 дн. (0,98 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 25 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,01 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,00 | 1 316,88% | 1 316,88% |
| 99,10 | 1 316,88% | 1 316,88% |
| 99,20 | 1 316,88% | 1 316,88% |
| 99,30 | 1 316,88% | 1 316,88% |
| 99,40 | 1 316,88% | 1 316,88% |
| 99,50 | 1 316,88% | 1 316,88% |
| 99,60 | 1 316,88% | 1 316,88% |
| 99,70 | 1 316,88% | 1 316,88% |
| 99,80 | 1 316,88% | 1 316,88% |
| 99,90 | 1 316,88% | 1 316,88% |
| 100,00 | 1 316,88% | 1 316,88% |
| 100,10 | 1 316,88% | 1 316,88% |
| 100,20 | 1 316,88% | 1 316,88% |
| 100,30 | 1 316,88% | 1 316,88% |
| 100,40 | 1 316,88% | 1 316,88% |
| 100,50 | 1 316,88% | 1 316,88% |
| 100,60 | 1 316,88% | 1 316,88% |
| 100,70 | 1 316,88% | 1 316,88% |
| 100,80 | 1 316,88% | 1 316,88% |
| 100,90 | 1 316,88% | 1 316,88% |
| 101,00 | 1 316,88% | 1 316,88% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.12.2013 | 164,55 (11,00%) | – | – |
| 2. | 25.06.2014 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 3. | 24.12.2014 | 52,85 (10,60%) | – | – |
| 4. | 24.06.2015 | 60,33 (12,10%) | – | – |
| 5. | 23.12.2015 | 93,74 (18,80%) | – | – |
| 6. | 22.06.2016 | 89,75 (18,00%) | – | – |
| 7. | 21.12.2016 | 51,36 (10,30%) | – | – |
| 8. | 28.12.2016 | – | – | 21.12.2016 – 27.12.2016 |
| 9. | 21.06.2017 | 43,88 (8,80%) | – | – |
| 10. | 20.12.2017 | 35,40 (7,10%) | – | – |
| 11. | 20.06.2018 | 27,42 (5,50%) | – | – |
| 12. | 19.12.2018 | 26,93 (5,40%) | – | – |
| 13. | 19.06.2019 | 32,41 (6,50%) | – | – |
| 14. | 18.12.2019 | 40,89 (8,20%) | – | – |
| 15. | 17.06.2020 | 33,91 (6,80%) | – | – |
| 16. | 16.12.2020 | не определен | – | – |
| 17. | 16.06.2021 | не определен | – | – |
| 18. | 15.12.2021 | не определен | – | – |
| 19. | 15.06.2022 | 169,53 (6,80%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
| 20. | 11.04.2023 | 123,29 (15,00%) | – | – |
| 21. | 10.04.2024 | 115,00 (11,50%) | – | – |
| 22. | 10.04.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 10.04.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 10.04.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 09.04.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 09.04.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 09.04.2030 | не определен | – | – |
| 28. | 09.04.2031 | не определен | – | – |
| 29. | 08.04.2032 | не определен | – | – |
| 30. | 08.04.2033 | не определен | – | – |
| 31. | 08.04.2034 | не определен | – | – |
| 32. | 08.04.2035 | не определен | – | – |
| 33. | 07.04.2036 | не определен | – | – |
| 34. | 20.12.2036 | 127,70 (0,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
