Красноярский край 35016 обл. (RU000A0ZZM87)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | КрасЯрКр16 |
Наименование полное: | Красноярский край 35016 обл. |
ISIN: | RU000A0ZZM87 |
Тип: | Региональная облигация |
Эмитент: | министерство финансов Красноярского края (ИНН 2460071533) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 21.09.2018 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 12.09.2025 (486 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 300,00 RUB |
Объем эмиссии: | 12 000 000 шт. (12 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 15.03.2024 (60 дн.) |
Дата выплаты купона: | 14.06.2024 (31 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 6,51 RUB (8,70%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 290,82 RUB (96,94%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 295,18 RUB (98,39%) |
НКД: | 4,36 RUB |
Доходность текущая: | 8,97% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 11,27% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 14,38% год. |
Доходность номинальная: | 13,66% год. |
Доходность простая: | 6,75% год. |
Дюрация: | 228 дн. (0,62 лет) |
Дюрация модифицированная: | 199 дн. (0,55 лет) |
Выпуклость: | 0,97 |
PVBP: | -0,02 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
95,94 | 16,27% |
96,04 | 16,08% |
96,14 | 15,89% |
96,24 | 15,70% |
96,34 | 15,51% |
96,44 | 15,32% |
96,54 | 15,13% |
96,64 | 14,94% |
96,74 | 14,75% |
96,84 | 14,56% |
96,94 | 14,38% |
97,04 | 14,19% |
97,14 | 14,00% |
97,24 | 13,82% |
97,34 | 13,63% |
97,44 | 13,45% |
97,54 | 13,27% |
97,64 | 13,09% |
97,74 | 12,90% |
97,84 | 12,72% |
97,94 | 12,54% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 22.03.2019 | 43,38 (8,70%) | – | – |
2. | 21.06.2019 | 21,69 (8,70%) | – | – |
3. | 20.09.2019 | 21,69 (8,70%) | – | – |
4. | 20.12.2019 | 21,69 (8,70%) | – | – |
5. | 20.03.2020 | 21,69 (8,70%) | – | – |
6. | 19.06.2020 | 21,69 (8,70%) | – | – |
7. | 18.09.2020 | 21,69 (8,70%) | – | – |
8. | 18.12.2020 | 21,69 (8,70%) | – | – |
9. | 19.03.2021 | 21,69 (8,70%) | – | – |
10. | 18.06.2021 | 21,69 (8,70%) | – | – |
11. | 17.09.2021 | 21,69 (8,70%) | – | – |
12. | 17.12.2021 | 21,69 (8,70%) | 300,00 (30,00%) | – |
13. | 18.03.2022 | 15,18 (8,70%) | – | – |
14. | 17.06.2022 | 15,18 (8,70%) | 100,00 (10,00%) | – |
15. | 16.09.2022 | 13,01 (8,70%) | – | – |
16. | 16.12.2022 | 13,01 (8,70%) | 100,00 (10,00%) | – |
17. | 17.03.2023 | 10,85 (8,70%) | – | – |
18. | 16.06.2023 | 10,85 (8,70%) | 100,00 (10,00%) | – |
19. | 15.09.2023 | 8,68 (8,70%) | – | – |
20. | 15.12.2023 | 8,68 (8,70%) | 100,00 (10,00%) | – |
21. | 15.03.2024 | 6,51 (8,70%) | – | – |
22. | 14.06.2024 | 6,51 (8,70%) | 100,00 (10,00%) | – |
23. | 13.09.2024 | 4,34 (8,70%) | – | – |
24. | 13.12.2024 | 4,34 (8,70%) | 100,00 (10,00%) | – |
25. | 14.03.2025 | 2,17 (8,70%) | – | – |
26. | 13.06.2025 | 2,17 (8,70%) | – | – |
27. | 12.09.2025 | 2,17 (8,70%) | 100,00 (10,00%) | – |