Вымпел-Коммуникации 001Р-07 (RU000A105WP5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВымпелК1Р7 |
| Наименование полное: | Вымпел-Коммуникации 001Р-07 |
| ISIN: | RU000A105WP5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" (ИНН 7713076301) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 03.03.2023 |
| Дата оферты: | 12.02.2029 (1737 дн.) |
| Дата погашения: | 12.02.2029 (1737 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 14 000 000 шт. (14 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.02.2024 (83 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.05.2024 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 24,56 RUB (9,85%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 854,40 RUB (85,44%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 877,07 RUB (87,71%) |
| НКД: | 22,67 RUB |
| Доходность текущая: | 11,53% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,59% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,86% год. |
| Доходность номинальная: | 14,09% год. |
| Доходность простая: | 14,71% год. |
| Дюрация: | 1 340 дн. (3,67 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 167 дн. (3,20 лет) |
| Выпуклость: | 14,92 |
| PVBP: | -0,27 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 14,86% год. |
| Доходность номинальная: | 14,09% год. |
| Доходность простая: | 14,71% год. |
| Дюрация: | 1 340 дн. (3,67 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 167 дн. (3,20 лет) |
| Выпуклость: | 14,92 |
| PVBP: | -0,27 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 84,44 | 15,22% | 15,22% |
| 84,54 | 15,18% | 15,18% |
| 84,64 | 15,14% | 15,14% |
| 84,74 | 15,11% | 15,11% |
| 84,84 | 15,07% | 15,07% |
| 84,94 | 15,04% | 15,04% |
| 85,04 | 15,00% | 15,00% |
| 85,14 | 14,96% | 14,96% |
| 85,24 | 14,93% | 14,93% |
| 85,34 | 14,89% | 14,89% |
| 85,44 | 14,86% | 14,86% |
| 85,54 | 14,82% | 14,82% |
| 85,64 | 14,78% | 14,78% |
| 85,74 | 14,75% | 14,75% |
| 85,84 | 14,71% | 14,71% |
| 85,94 | 14,68% | 14,68% |
| 86,04 | 14,64% | 14,64% |
| 86,14 | 14,61% | 14,61% |
| 86,24 | 14,57% | 14,57% |
| 86,34 | 14,54% | 14,54% |
| 86,44 | 14,50% | 14,50% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.05.2023 | 21,59 (9,85%) | – | – |
| 2. | 21.08.2023 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 3. | 20.11.2023 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 4. | 19.02.2024 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 5. | 20.05.2024 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 6. | 19.08.2024 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 7. | 18.11.2024 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 8. | 17.02.2025 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 9. | 19.05.2025 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 10. | 18.08.2025 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 11. | 17.11.2025 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 12. | 16.02.2026 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 13. | 18.05.2026 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 14. | 17.08.2026 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 15. | 16.11.2026 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 16. | 15.02.2027 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 17. | 17.05.2027 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 18. | 16.08.2027 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 19. | 15.11.2027 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 20. | 14.02.2028 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 21. | 15.05.2028 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 22. | 14.08.2028 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 23. | 13.11.2028 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 24. | 12.02.2029 | 24,56 (9,85%) | 1 000,00 (100,00%) | Оферта |
