Калининградская область 35003 (RU000A102KN2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | КалинОбл20 |
| Наименование полное: | Калининградская область 35003 |
| ISIN: | RU000A102KN2 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Калининградской области (ИНН 3905014118) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 23.12.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.06.2027 (998 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 700,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.09.2024 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.12.2024 (88 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 10,65 RUB (6,10%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 582,68 RUB (83,24%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 583,26 RUB (83,32%) |
| НКД: | 0,58 RUB |
| Доходность текущая: | 7,33% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,46% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,12% год. |
| Доходность номинальная: | 16,12% год. |
| Доходность простая: | 12,75% год. |
| Дюрация: | 674 дн. (1,85 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 576 дн. (1,58 лет) |
| Выпуклость: | 4,26 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 82,24 | 17,89% |
| 82,34 | 17,81% |
| 82,44 | 17,74% |
| 82,54 | 17,66% |
| 82,64 | 17,58% |
| 82,74 | 17,51% |
| 82,84 | 17,43% |
| 82,94 | 17,35% |
| 83,04 | 17,28% |
| 83,14 | 17,20% |
| 83,24 | 17,12% |
| 83,34 | 17,05% |
| 83,44 | 16,97% |
| 83,54 | 16,90% |
| 83,64 | 16,82% |
| 83,74 | 16,75% |
| 83,84 | 16,67% |
| 83,94 | 16,60% |
| 84,04 | 16,52% |
| 84,14 | 16,45% |
| 84,24 | 16,37% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.03.2021 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 2. | 23.06.2021 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 3. | 22.09.2021 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 4. | 22.12.2021 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 5. | 23.03.2022 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 6. | 22.06.2022 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 7. | 21.09.2022 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 8. | 21.12.2022 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 9. | 22.03.2023 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 10. | 21.06.2023 | 15,21 (6,10%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 11. | 20.09.2023 | 12,93 (6,10%) | – | – |
| 12. | 20.12.2023 | 12,93 (6,10%) | – | – |
| 13. | 20.03.2024 | 12,93 (6,10%) | – | – |
| 14. | 19.06.2024 | 12,93 (6,10%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 15. | 18.09.2024 | 10,65 (6,10%) | – | – |
| 16. | 18.12.2024 | 10,65 (6,10%) | – | – |
| 17. | 19.03.2025 | 10,65 (6,10%) | – | – |
| 18. | 18.06.2025 | 10,65 (6,10%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 17.09.2025 | 9,12 (6,10%) | – | – |
| 20. | 17.12.2025 | 9,12 (6,10%) | – | – |
| 21. | 18.03.2026 | 9,12 (6,10%) | – | – |
| 22. | 17.06.2026 | 9,12 (6,10%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 23. | 16.09.2026 | 4,56 (6,10%) | – | – |
| 24. | 16.12.2026 | 4,56 (6,10%) | – | – |
| 25. | 17.03.2027 | 4,56 (6,10%) | – | – |
| 26. | 16.06.2027 | 4,56 (6,10%) | 300,00 (30,00%) | – |
