РОСБАНК ПАО обл.15-ИП (RU000A0JUW23)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Росбн15ИП |
| Наименование полное: | РОСБАНК ПАО обл.15-ИП |
| ISIN: | RU000A0JUW23 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество РОСБАНК (ИНН 7730060164) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 10.10.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.10.2024 (145 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 125,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.04.2024 (38 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.07.2024 (53 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 3,71 RUB (11,92%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 129,10 RUB (103,28%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 130,73 RUB (104,58%) |
| НКД: | 1,63 RUB |
| Доходность текущая: | 11,54% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 3,28% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,40% год. |
| Доходность номинальная: | -0,40% год. |
| Доходность простая: | -0,27% год. |
| Дюрация: | 98 дн. (0,27 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 99 дн. (0,27 лет) |
| Выпуклость: | 0,36 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,28 | 3,22% |
| 102,38 | 2,85% |
| 102,48 | 2,48% |
| 102,58 | 2,12% |
| 102,68 | 1,75% |
| 102,78 | 1,39% |
| 102,88 | 1,03% |
| 102,98 | 0,67% |
| 103,08 | 0,31% |
| 103,18 | -0,04% |
| 103,28 | -0,40% |
| 103,38 | -0,75% |
| 103,48 | -1,10% |
| 103,58 | -1,45% |
| 103,68 | -1,80% |
| 103,78 | -2,14% |
| 103,88 | -2,49% |
| 103,98 | -2,83% |
| 104,08 | -3,17% |
| 104,18 | -3,51% |
| 104,28 | -3,85% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.01.2015 | 30,04 (11,92%) | – | – |
| 2. | 10.04.2015 | 29,39 (11,92%) | – | – |
| 3. | 10.07.2015 | 29,72 (11,92%) | – | – |
| 4. | 10.10.2015 | 30,04 (11,92%) | – | – |
| 5. | 10.01.2016 | 30,04 (11,92%) | – | – |
| 6. | 10.04.2016 | 29,72 (11,92%) | – | – |
| 7. | 10.07.2016 | 29,72 (11,92%) | – | – |
| 8. | 10.10.2016 | 30,04 (11,92%) | – | – |
| 9. | 10.01.2017 | 30,04 (11,92%) | – | – |
| 10. | 10.04.2017 | 29,39 (11,92%) | – | – |
| 11. | 10.07.2017 | 29,72 (11,92%) | – | – |
| 12. | 10.10.2017 | 30,04 (11,92%) | – | – |
| 13. | 10.01.2018 | 30,04 (11,92%) | – | – |
| 14. | 10.04.2018 | 29,39 (11,92%) | – | – |
| 15. | 10.07.2018 | 29,72 (11,92%) | – | – |
| 16. | 10.10.2018 | 30,04 (11,92%) | – | – |
| 17. | 10.01.2019 | 30,04 (11,92%) | – | – |
| 18. | 10.04.2019 | 29,39 (11,92%) | – | – |
| 19. | 10.07.2019 | 29,72 (11,92%) | – | – |
| 20. | 10.10.2019 | 30,04 (11,92%) | – | – |
| 21. | 10.01.2020 | 30,04 (11,92%) | – | – |
| 22. | 10.04.2020 | 29,72 (11,92%) | – | – |
| 23. | 10.07.2020 | 29,72 (11,92%) | – | – |
| 24. | 10.10.2020 | 30,04 (11,92%) | – | – |
| 25. | 10.01.2021 | 30,04 (11,92%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 26. | 09.02.2021 | – | – | 31.12.2020 – 29.01.2021 |
| 27. | 10.04.2021 | 27,55 (11,92%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 28. | 10.07.2021 | 26,00 (11,92%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 29. | 10.10.2021 | 24,41 (11,92%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 30. | 10.01.2022 | 22,53 (11,92%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 31. | 10.04.2022 | 20,21 (11,92%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 32. | 10.07.2022 | 18,57 (11,92%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 33. | 10.10.2022 | 16,90 (11,92%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 34. | 10.01.2023 | 15,02 (11,92%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 35. | 10.04.2023 | 12,86 (11,92%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 36. | 10.07.2023 | 11,14 (11,92%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 37. | 10.10.2023 | 9,39 (11,92%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 38. | 10.01.2024 | 7,51 (11,92%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 39. | 10.04.2024 | 5,57 (11,92%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 40. | 10.07.2024 | 3,71 (11,92%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 41. | 10.10.2024 | 1,88 (11,92%) | 62,50 (6,25%) | – |
