Общая информация |
Наименование: |
РЖД 1Р-20R |
Наименование полное: |
РЖД ОАО БО 001Р-20R |
ISIN: |
RU000A101M04 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
24.04.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
15.03.2027 (1028 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
19.04.2024 (32 дн.) |
Дата выплаты купона: |
18.10.2024 (150 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
36,65 RUB (7,35%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
835,00 RUB (83,50%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
841,44 RUB (84,14%) |
НКД: |
6,44 RUB |
Доходность текущая: |
8,80% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,66% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,26% год. |
Доходность номинальная: |
14,45% год. |
Доходность простая: |
15,70% год. |
Дюрация: |
931 дн. (2,55 лет) |
Дюрация модифицированная: |
808 дн. (2,21 лет) |
Выпуклость: |
7,13 |
PVBP: |
-0,18 |