Общая информация |
Наименование: |
АСВ 1Р02 |
Наименование полное: |
ООО АСВ БО-02-001P |
ISIN: |
RU000A1089L0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация "Агентство Судебного Взыскания" (ИНН 7841019595) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
12.04.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
09.04.2027 (930 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
350 000 шт. (350 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
12.07.2024 (71 дн.) |
Дата выплаты купона: |
11.10.2024 (20 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
49,86 RUB (20,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
876,90 RUB (87,69%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
916,90 RUB (91,69%) |
НКД: |
40,00 RUB |
Доходность текущая: |
22,81% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
27,64% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
31,61% год. |
Доходность номинальная: |
28,43% год. |
Доходность простая: |
21,91% год. |
Дюрация: |
565 дн. (1,55 лет) |
Дюрация модифицированная: |
430 дн. (1,18 лет) |
Выпуклость: |
2,57 |
PVBP: |
-0,11 |