Общая информация |
Наименование: |
СберИОС629 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-629R 5Г BSKRUS |
ISIN: |
RU000A108TC3 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
28.06.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
04.07.2029 (1747 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
184 257 шт. (184 257 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.06.2024 (85 дн.) |
Дата выплаты купона: |
29.01.2025 (130 дн.) |
Длительность текущего купона: |
215 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,06 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
858,00 RUB (85,80%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
858,02 RUB (85,80%) |
НКД: |
0,02 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
2,98% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
3,26% год. |
Доходность номинальная: |
3,22% год. |
Доходность простая: |
3,47% год. |
Дюрация: |
1 747 дн. (4,79 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 691 дн. (4,63 лет) |
Выпуклость: |
25,96 |
PVBP: |
-0,39 |