ПР-Лизинг ООО БО 002Р-02 (RU000A106EP1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПР-Лиз 2P2 |
| Наименование полное: | ПР-Лизинг ООО БО 002Р-02 |
| ISIN: | RU000A106EP1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" (ИНН 0278181110) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 23.06.2023 |
| Дата оферты: | 15.06.2026 (632 дн.) |
| Дата погашения: | 06.05.2032 (2784 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.09.2024 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.10.2024 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 10,27 RUB (12,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 07.06.2026 (624 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 777,20 RUB (77,72%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 779,94 RUB (77,99%) |
| НКД: | 2,74 RUB |
| Доходность текущая: | 16,08% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,38% год. |
| Доходность номинальная: | 18,11% год. |
| Доходность простая: | 19,75% год. |
| Дюрация: | 1 658 дн. (4,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 389 дн. (3,81 лет) |
| Выпуклость: | 23,07 |
| PVBP: | -0,29 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 33,37% год. |
| Доходность номинальная: | 29,86% год. |
| Доходность простая: | 32,68% год. |
| Дюрация: | 553 дн. (1,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 415 дн. (1,14 лет) |
| Выпуклость: | 2,25 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 33,37% год. |
| Доходность номинальная: | 29,86% год. |
| Доходность простая: | 32,68% год. |
| Дюрация: | 553 дн. (1,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 415 дн. (1,14 лет) |
| Выпуклость: | 2,25 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 76,72 | 19,72% | 34,51% | 34,51% |
| 76,82 | 19,69% | 34,40% | 34,40% |
| 76,92 | 19,65% | 34,28% | 34,28% |
| 77,02 | 19,62% | 34,17% | 34,17% |
| 77,12 | 19,58% | 34,05% | 34,05% |
| 77,22 | 19,55% | 33,94% | 33,94% |
| 77,32 | 19,51% | 33,83% | 33,83% |
| 77,42 | 19,48% | 33,71% | 33,71% |
| 77,52 | 19,45% | 33,60% | 33,60% |
| 77,62 | 19,41% | 33,49% | 33,49% |
| 77,72 | 19,38% | 33,37% | 33,37% |
| 77,82 | 19,35% | 33,26% | 33,26% |
| 77,92 | 19,31% | 33,15% | 33,15% |
| 78,02 | 19,28% | 33,04% | 33,04% |
| 78,12 | 19,24% | 32,92% | 32,92% |
| 78,22 | 19,21% | 32,81% | 32,81% |
| 78,32 | 19,18% | 32,70% | 32,70% |
| 78,42 | 19,14% | 32,59% | 32,59% |
| 78,52 | 19,11% | 32,48% | 32,48% |
| 78,62 | 19,08% | 32,37% | 32,37% |
| 78,72 | 19,05% | 32,26% | 32,26% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.07.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 2. | 22.08.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 3. | 21.09.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 4. | 21.10.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 5. | 20.11.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 6. | 20.12.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 7. | 19.01.2024 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 8. | 18.02.2024 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 9. | 19.03.2024 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 10. | 18.04.2024 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 11. | 25.04.2024 | – | – | 17.04.2024 – 23.04.2024 |
| 12. | 18.05.2024 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 13. | 17.06.2024 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 14. | 17.07.2024 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 15. | 16.08.2024 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 16. | 15.09.2024 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 17. | 15.10.2024 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 18. | 14.11.2024 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 19. | 14.12.2024 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 20. | 13.01.2025 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 21. | 12.02.2025 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 22. | 14.03.2025 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 23. | 13.04.2025 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 24. | 13.05.2025 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 25. | 12.06.2025 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 26. | 12.07.2025 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 27. | 11.08.2025 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 28. | 10.09.2025 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 29. | 10.10.2025 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 30. | 09.11.2025 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 31. | 09.12.2025 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 32. | 08.01.2026 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 33. | 07.02.2026 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 34. | 09.03.2026 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 35. | 08.04.2026 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 36. | 08.05.2026 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 37. | 07.06.2026 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 38. | 15.06.2026 | – | – | 01.06.2026 – 05.06.2026 |
| 39. | 07.07.2026 | не определен | – | – |
| 40. | 06.08.2026 | не определен | – | – |
| 41. | 05.09.2026 | не определен | – | – |
| 42. | 05.10.2026 | не определен | – | – |
| 43. | 04.11.2026 | не определен | – | – |
| 44. | 04.12.2026 | не определен | – | – |
| 45. | 03.01.2027 | не определен | – | – |
| 46. | 02.02.2027 | не определен | – | – |
| 47. | 04.03.2027 | не определен | – | – |
| 48. | 03.04.2027 | не определен | – | – |
| 49. | 03.05.2027 | не определен | – | – |
| 50. | 02.06.2027 | не определен | – | – |
| 51. | 02.07.2027 | не определен | – | – |
| 52. | 01.08.2027 | не определен | – | – |
| 53. | 31.08.2027 | не определен | – | – |
| 54. | 30.09.2027 | не определен | – | – |
| 55. | 30.10.2027 | не определен | – | – |
| 56. | 29.11.2027 | не определен | – | – |
| 57. | 29.12.2027 | не определен | – | – |
| 58. | 28.01.2028 | не определен | – | – |
| 59. | 27.02.2028 | не определен | – | – |
| 60. | 28.03.2028 | не определен | – | – |
| 61. | 27.04.2028 | не определен | – | – |
| 62. | 27.05.2028 | не определен | – | – |
| 63. | 26.06.2028 | не определен | – | – |
| 64. | 26.07.2028 | не определен | – | – |
| 65. | 25.08.2028 | не определен | – | – |
| 66. | 24.09.2028 | не определен | – | – |
| 67. | 24.10.2028 | не определен | – | – |
| 68. | 23.11.2028 | не определен | – | – |
| 69. | 23.12.2028 | не определен | – | – |
| 70. | 22.01.2029 | не определен | – | – |
| 71. | 21.02.2029 | не определен | – | – |
| 72. | 23.03.2029 | не определен | – | – |
| 73. | 22.04.2029 | не определен | – | – |
| 74. | 22.05.2029 | не определен | – | – |
| 75. | 21.06.2029 | не определен | – | – |
| 76. | 21.07.2029 | не определен | – | – |
| 77. | 20.08.2029 | не определен | – | – |
| 78. | 19.09.2029 | не определен | – | – |
| 79. | 19.10.2029 | не определен | – | – |
| 80. | 18.11.2029 | не определен | – | – |
| 81. | 18.12.2029 | не определен | – | – |
| 82. | 17.01.2030 | не определен | – | – |
| 83. | 16.02.2030 | не определен | – | – |
| 84. | 18.03.2030 | не определен | – | – |
| 85. | 17.04.2030 | не определен | – | – |
| 86. | 17.05.2030 | не определен | – | – |
| 87. | 16.06.2030 | не определен | – | – |
| 88. | 16.07.2030 | не определен | – | – |
| 89. | 15.08.2030 | не определен | – | – |
| 90. | 14.09.2030 | не определен | – | – |
| 91. | 14.10.2030 | не определен | – | – |
| 92. | 13.11.2030 | не определен | – | – |
| 93. | 13.12.2030 | не определен | – | – |
| 94. | 12.01.2031 | не определен | – | – |
| 95. | 11.02.2031 | не определен | – | – |
| 96. | 13.03.2031 | не определен | – | – |
| 97. | 12.04.2031 | не определен | – | – |
| 98. | 12.05.2031 | не определен | – | – |
| 99. | 11.06.2031 | не определен | – | – |
| 100. | 11.07.2031 | не определен | – | – |
| 101. | 10.08.2031 | не определен | – | – |
| 102. | 09.09.2031 | не определен | – | – |
| 103. | 09.10.2031 | не определен | – | – |
| 104. | 08.11.2031 | не определен | – | – |
| 105. | 08.12.2031 | не определен | – | – |
| 106. | 07.01.2032 | не определен | – | – |
| 107. | 06.02.2032 | не определен | – | – |
| 108. | 07.03.2032 | не определен | – | – |
| 109. | 06.04.2032 | не определен | – | – |
| 110. | 06.05.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
