| Общая информация |
| Наименование: |
АЛЬФАЗО850 |
| Наименование полное: |
АЛЬФА-БАНК ЗО-850 |
| ISIN: |
RU000A108Q29 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
17.06.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
15.04.2030 (2032 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
345 603 шт. (345 603 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
17.06.2024 (96 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
15.10.2024 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
120 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
29,75 USD (5,95%) |
| Дата последнего известного купона: |
15.04.2025 (206 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
765,50 USD (76,55%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
3 185,80 USD (318,58%) |
| НКД: |
2 420,30 USD |
| Доходность текущая: |
7,77% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
11,98% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-15,67% год. |
| Доходность номинальная: |
-16,69% год. |
| Доходность простая: |
-10,31% год. |
| Дюрация: |
1 877 дн. (5,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
2 225 дн. (6,10 лет) |
| Выпуклость: |
46,25 |
| PVBP: |
-1,87 |
