BCS SP Plc Series 177 (XS2345852821)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | BCS10/24 |
| Наименование полное: | BCS SP Plc Series 177 |
| ISIN: | XS2345852821 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.05.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.10.2024 (151 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 EUR |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 EUR |
| Объем эмиссии: | 10 000 шт. (10 000 000,00 EUR) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.04.2024 (31 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.07.2024 (59 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 90 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 20,00 EUR (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 629,00 EUR (62,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 635,89 EUR (63,59%) |
| НКД: | 6,89 EUR |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 89,68% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 233,88% год. |
| Доходность номинальная: | 140,70% год. |
| Доходность простая: | 153,62% год. |
| Дюрация: | 149 дн. (0,41 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 45 дн. (0,12 лет) |
| Выпуклость: | 0,05 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 61,90 | 247,13% |
| 62,00 | 245,77% |
| 62,10 | 244,42% |
| 62,20 | 243,08% |
| 62,30 | 241,74% |
| 62,40 | 240,41% |
| 62,50 | 239,09% |
| 62,60 | 237,78% |
| 62,70 | 236,47% |
| 62,80 | 235,17% |
| 62,90 | 233,88% |
| 63,00 | 232,59% |
| 63,10 | 231,31% |
| 63,20 | 230,04% |
| 63,30 | 228,78% |
| 63,40 | 227,52% |
| 63,50 | 226,27% |
| 63,60 | 225,02% |
| 63,70 | 223,78% |
| 63,80 | 222,55% |
| 63,90 | 221,33% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.10.2021 | не определен | – | – |
| 2. | 04.10.2021 | 20,00 (0,00%) | – | – |
| 3. | 01.01.2022 | не определен | – | – |
| 4. | 10.01.2022 | 20,00 (0,00%) | – | – |
| 5. | 01.04.2022 | не определен | – | – |
| 6. | 04.04.2022 | 20,00 (0,00%) | – | – |
| 7. | 01.07.2022 | 20,00 (0,00%) | – | – |
| 8. | 01.10.2022 | не определен | – | – |
| 9. | 03.10.2022 | 20,00 (0,00%) | – | – |
| 10. | 01.01.2023 | не определен | – | – |
| 11. | 09.01.2023 | не определен | – | – |
| 12. | 01.04.2023 | не определен | – | – |
| 13. | 03.04.2023 | 12,61 (0,00%) | – | – |
| 14. | 01.07.2023 | не определен | – | – |
| 15. | 03.07.2023 | 20,00 (0,00%) | – | – |
| 16. | 01.10.2023 | не определен | – | – |
| 17. | 02.10.2023 | 20,00 (0,00%) | – | – |
| 18. | 01.01.2024 | не определен | – | – |
| 19. | 09.01.2024 | 20,00 (0,00%) | – | – |
| 20. | 01.04.2024 | не определен | – | – |
| 21. | 02.04.2024 | 20,00 (0,00%) | – | – |
| 22. | 01.07.2024 | не определен | – | – |
| 23. | 01.10.2024 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
