| Общая информация |
| Наименование: |
РУССОЙЛ-01 |
| Наименование полное: |
РУССОЙЛ БО-01 |
| ISIN: |
RU000A1074E7 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "РуссОйл" (ИНН 7840454034) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
24.10.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
20.10.2026 (886 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
23.04.2024 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
23.07.2024 (67 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
52,36 RUB (21,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
23.07.2024 (67 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 003,30 RUB (100,33%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 018,83 RUB (101,88%) |
| НКД: |
15,53 RUB |
| Доходность текущая: |
20,93% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
20,79% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
25,79% год. |
| Доходность номинальная: |
23,62% год. |
| Доходность простая: |
20,41% год. |
| Дюрация: |
624 дн. (1,71 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
496 дн. (1,36 лет) |
| Выпуклость: |
3,19 |
| PVBP: |
-0,14 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
19,29% год. |
| Доходность номинальная: |
18,03% год. |
| Доходность простая: |
17,93% год. |
| Дюрация: |
67 дн. (0,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
56 дн. (0,15 лет) |
| Выпуклость: |
0,15 |
| PVBP: |
-0,02 |
