Группа компаний Медси 001P-02 (RU000A105YB1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Медси 1P02 |
| Наименование полное: | Группа компаний Медси 001P-02 |
| ISIN: | RU000A105YB1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Группа компаний "Медси" (ИНН 7710641442) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 16.03.2023 |
| Дата оферты: | 16.03.2026 (681 дн.) |
| Дата погашения: | 25.02.2038 (5045 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.03.2024 (51 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.06.2024 (40 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 25,80 RUB (10,35%) |
| Дата последнего известного купона: | 12.03.2026 (677 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 923,90 RUB (92,39%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 938,93 RUB (93,89%) |
| НКД: | 15,03 RUB |
| Доходность текущая: | 11,20% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,75% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 11,94% год. |
| Доходность номинальная: | 11,44% год. |
| Доходность простая: | 11,60% год. |
| Дюрация: | 2 604 дн. (7,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 327 дн. (6,37 лет) |
| Выпуклость: | 65,54 |
| PVBP: | -0,57 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 15,96% год. |
| Доходность номинальная: | 15,09% год. |
| Доходность простая: | 15,36% год. |
| Дюрация: | 613 дн. (1,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 529 дн. (1,45 лет) |
| Выпуклость: | 3,49 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,96% год. |
| Доходность номинальная: | 15,09% год. |
| Доходность простая: | 15,36% год. |
| Дюрация: | 613 дн. (1,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 529 дн. (1,45 лет) |
| Выпуклость: | 3,49 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 91,39 | 12,11% | 16,70% | 16,70% |
| 91,49 | 12,09% | 16,63% | 16,63% |
| 91,59 | 12,08% | 16,55% | 16,55% |
| 91,69 | 12,06% | 16,48% | 16,48% |
| 91,79 | 12,04% | 16,40% | 16,40% |
| 91,89 | 12,03% | 16,33% | 16,33% |
| 91,99 | 12,01% | 16,26% | 16,26% |
| 92,09 | 11,99% | 16,18% | 16,18% |
| 92,19 | 11,98% | 16,11% | 16,11% |
| 92,29 | 11,96% | 16,03% | 16,03% |
| 92,39 | 11,94% | 15,96% | 15,96% |
| 92,49 | 11,93% | 15,89% | 15,89% |
| 92,59 | 11,91% | 15,81% | 15,81% |
| 92,69 | 11,89% | 15,74% | 15,74% |
| 92,79 | 11,88% | 15,67% | 15,67% |
| 92,89 | 11,86% | 15,59% | 15,59% |
| 92,99 | 11,84% | 15,52% | 15,52% |
| 93,09 | 11,83% | 15,45% | 15,45% |
| 93,19 | 11,81% | 15,38% | 15,38% |
| 93,29 | 11,79% | 15,30% | 15,30% |
| 93,39 | 11,78% | 15,23% | 15,23% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.06.2023 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 2. | 14.09.2023 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 3. | 14.12.2023 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 4. | 14.03.2024 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 5. | 13.06.2024 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 6. | 12.09.2024 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 7. | 12.12.2024 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 8. | 13.03.2025 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 9. | 12.06.2025 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 10. | 11.09.2025 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 11. | 11.12.2025 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 12. | 12.03.2026 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 13. | 16.03.2026 | – | – | 05.03.2026 – 12.03.2026 |
| 14. | 11.06.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 10.09.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 10.12.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 11.03.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 10.06.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 09.09.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 09.12.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 09.03.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 08.06.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 07.09.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 07.12.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 08.03.2029 | не определен | – | – |
| 26. | 07.06.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 06.09.2029 | не определен | – | – |
| 28. | 06.12.2029 | не определен | – | – |
| 29. | 07.03.2030 | не определен | – | – |
| 30. | 06.06.2030 | не определен | – | – |
| 31. | 05.09.2030 | не определен | – | – |
| 32. | 05.12.2030 | не определен | – | – |
| 33. | 06.03.2031 | не определен | – | – |
| 34. | 05.06.2031 | не определен | – | – |
| 35. | 04.09.2031 | не определен | – | – |
| 36. | 04.12.2031 | не определен | – | – |
| 37. | 04.03.2032 | не определен | – | – |
| 38. | 03.06.2032 | не определен | – | – |
| 39. | 02.09.2032 | не определен | – | – |
| 40. | 02.12.2032 | не определен | – | – |
| 41. | 03.03.2033 | не определен | – | – |
| 42. | 02.06.2033 | не определен | – | – |
| 43. | 01.09.2033 | не определен | – | – |
| 44. | 01.12.2033 | не определен | – | – |
| 45. | 02.03.2034 | не определен | – | – |
| 46. | 01.06.2034 | не определен | – | – |
| 47. | 31.08.2034 | не определен | – | – |
| 48. | 30.11.2034 | не определен | – | – |
| 49. | 01.03.2035 | не определен | – | – |
| 50. | 31.05.2035 | не определен | – | – |
| 51. | 30.08.2035 | не определен | – | – |
| 52. | 29.11.2035 | не определен | – | – |
| 53. | 28.02.2036 | не определен | – | – |
| 54. | 29.05.2036 | не определен | – | – |
| 55. | 28.08.2036 | не определен | – | – |
| 56. | 27.11.2036 | не определен | – | – |
| 57. | 26.02.2037 | не определен | – | – |
| 58. | 28.05.2037 | не определен | – | – |
| 59. | 27.08.2037 | не определен | – | – |
| 60. | 26.11.2037 | не определен | – | – |
| 61. | 25.02.2038 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
